基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.44 -5.75 -7.57 -3.25 0.39 -15.42 -10.34
基准收益率②% 11.33 -1.18 2.61 -4.68 -7.47 -15.27 -2.67
① — ② -6.89 -4.57 -10.18 1.43 7.86 -0.15 -7.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张锋 2024/06/01 5月19天 -3.04 张锋，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学经济学硕士，上海东方证券资产管理有限公司总经理。曾任上海财政证券公司研究员，兴业证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事总经理、副总经理。2005年12月加入信诚基金管理有限公司，任高级研究员。自2008年6月7日至2011年10月28日任信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2010年7月30日至2011年10月28日任信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2010年7月28日任上海东方证券资产管理有限公司的投资总监。2018年6月26日任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。2020年9月21日至2023年8月19日任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月29日至2023年9月29日任东方红启程三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任上海东方证券资产管理有限公司总经理。2022年2月25日任上海东方证券资产管理有限公司督察长。2024年6月1日至2024年6月13日任东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月1日任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月13日任东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
王焯 2024/08/24 2月27天 3.48 王焯，男，中国籍，8年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士，上海东方证券资产管理有限公司权益研究部消费组组长，基金经理。曾任上海东方证券资产管理有限公司行业研究员。自2023年2月4日起至2024年8月24日，担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月24日起，担任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王延飞 2015/06/26 2024/09/30 9年3月4天 54.39
杨达治 2014/06/06 2015/12/09 1年6月3天 103.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15,151.62 4.59 -- 2.11
采矿业 39,517.06 11.98 -- 6.08
制造业 93,864.30 28.45 -- -18.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,274.06 9.18 -- 5.93
批发和零售业 12,181.35 3.69 -- 1.90
水利、环境和公共设施管理业 2,251.86 0.68 -- -0.32
合计 193,240.25 58.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 1,007.46 30,274.06 9.18% -0.67 -3.83
601899 紫金矿业 1,325.70 24,048.20 7.29% -2.50 -8.16
600019 宝钢股份 3,458.31 24,000.69 7.27% -0.45 2.48
600660 福耀玻璃 345.81 20,126.02 6.10% 2.58 -2.21
000999 华润三九 319.78 15,224.92 4.61% 0.14 3.56
601118 海南橡胶 2,460.23 14,564.56 4.41% 1.84 -1.68
600426 华鲁恒升 521.97 13,670.49 4.14% -2.02 -0.95
000028 国药一致 385.12 12,181.35 3.69% -0.05 10.44
600938 中国海油 276.00 8,293.80 2.51% 新晋 -7.28
603993 洛阳钼业 824.72 7,175.06 2.17% 新晋 -4.59
合计 -- 10,925.10 169,559.15 51.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,256.42 3.11 -2.53
其中：政策性金融债 10,256.42 3.11 -2.53
合计 10,256.42 3.11 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 100.00 10256.42 3.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,583.32
本期利润(万元) 13,796.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1528
期末基金资产净值(万元) 329,921.31
期末基金份额净值(元) 3.713