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| 单位净值： | 1.0472元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1798/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 51.21(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,870.48 | 14,904.57 | -4,022.38 | -1,919.53 |
| 本期利润(万元) | 2,394.65 | 414.59 | 11,654.15 | 2,954.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0497 | 0.0086 | 0.2417 | 0.0556 |
| 期末基金资产净值(万元) | 120,918.91 | 118,524.26 | 118,109.67 | 106,455.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.508 | 2.458 | 2.449 | 2.208 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,724.24 | -18,606.43 | -82,837.31 | -36,584.42 |
| 本期利润(万元) | -2,257.14 | -14,325.87 | -51,450.91 | -14,132.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0347 | -0.1731 | -0.4495 | -0.1235 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.57 | -3.37 | -16.42 | -4.5 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8539 | 0.6283 | 0.8048 | 1.2089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 118,524.26 | 106,455.52 | 261,488.08 | 298,806.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.458 | 2.208 | 2.285 | 2.611 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 145.80 | 120.80 | 128.50 | 161.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 705,761.92 | 419,217.39 | 1,219,310.36 | 369,340.60 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 831,456.14 | 551,348.53 | 1,254,559.12 | 402,519.69 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -5,154,084.24 | -132,653,571.46 | -477,867,750.72 | -121,481,659.55 |
| 利息收入 | 1,600,110.56 | 1,070,314.44 | 1,423,942.62 | 600,553.03 |
| 其中：存款利息收入 | 1,215,905.56 | 716,723.02 | 1,379,046.60 | 555,657.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 384,205.00 | 353,591.42 | 44,896.02 | 44,896.02 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -61,426,263.74 | -176,530,477.61 | -793,155,756.23 | -346,603,176.32 |
| 其中：股票投资收益 | -78,569,792.04 | -184,808,315.69 | -837,386,812.71 | -374,511,403.43 |
| 债券投资收益 | 2,686,847.82 | -17,172.91 | 1,922,504.38 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 14,456,680.48 | 8,295,010.99 | 42,308,552.10 | 27,908,227.11 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 54,671,044.57 | 42,805,567.34 | 313,864,062.89 | 224,520,963.74 |
| 其他收入 | 1,024.37 | 1,024.37 | ||
| 费用合计 | 17,417,271.73 | 10,605,130.63 | 36,641,317.67 | 19,841,582.77 |
| 管理人报酬 | 14,336,967.13 | 8,724,744.47 | 29,614,010.69 | 15,763,853.58 |
| 托管费 | 2,867,393.48 | 1,744,948.94 | 6,747,961.80 | 3,940,963.33 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 212,714.20 | 135,433.07 | 279,282.22 | 136,765.86 |
| 利润总额 | -22,571,355.97 | -143,258,702.09 | -514,509,068.39 | -141,323,242.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 179,062,373.15 | 229,095,769.87 | 224,755,523.29 | 320,143,461.33 |
| 交易性金融资产 | 1,014,294,328.86 | 818,159,937.32 | 2,368,221,495.58 | 2,593,388,386.78 |
| 其中：股票投资 | 951,890,285.25 | 765,519,493.07 | 2,218,875,141.06 | 2,593,388,386.78 |
| 债券投资 | 62,404,043.61 | 52,640,444.25 | 149,346,354.52 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,218,025,459.63 | 1,258,983,186.68 | 2,622,599,315.05 | 3,083,947,135.84 |
| 负债合计 | 32,782,870.58 | 194,427,943.75 | 7,718,555.15 | 2,988,066,585.97 |
| 所有者权益合计 | 1,185,242,589.05 | 1,064,555,242.93 | 2,614,880,759.90 | 2,988,066,585.97 |
