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| 单位净值： | 1.5544元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:951/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 杨翰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 259.64 | 2.88 | 247.21 | 2.76 | 249.05 | 2.63 | 153.45 | 1.73 |
| 制造业 | 6,833.54 | 75.84 | 6,907.95 | 77.13 | 7,385.74 | 77.94 | 6,447.38 | 72.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.23 | 0.97 | 97.29 | 1.09 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 184.91 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.91 | 1.99 | 151.62 | 1.69 | 70.51 | 0.74 | 97.12 | 1.09 |
| 金融业 | 151.31 | 1.68 | 142.46 | 1.59 | 150.60 | 1.59 | 100.97 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 249.89 | 2.77 | 172.09 | 1.92 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 142.61 | 1.58 | -- | -- | -- | -- | 128.11 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 193.44 | 2.16 | 317.59 | 3.35 | 431.81 | 4.86 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 28.39 | 0.30 | 187.10 | 2.11 |
| 合计 | 8,088.04 | 89.76 | 7,912.06 | 88.34 | 8,201.88 | 86.55 | 7,545.94 | 84.98 |
