近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0225元 | 日增长率%： | 0.76 | 今年以来收益率%： | -2.08(排名:5739/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.025元 | 日涨幅%： | 1.88 | 折溢价率%： | 0.24 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2004-10-13 | 资产净值(亿元)： | 5.24(2024-12-30) | 基金经理： | 张延闽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.86 | -0.32 | -2.69 | -2.08 | 4.69 | -9.57 | -5.26 | 580.48 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 135.28 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -1.27 | -0.99 | -2.03 | 0.58 | -3.36 | -7.31 | -6.41 | 445.20 |
| ① — ③ | -0.38 | -1.58 | -3.15 | -2.41 | -2.31 | -0.01 | 2.23 | -- |
| 同类排名 | 4418/8378 | 5285/8295 | 5389/8139 | 5739/8277 | 3932/7816 | 3493/6968 | 2806/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.98 | 8.61 | -3.27 | 2.19 | 4.16 | -18.91 | -15.66 |
| 基准收益率②% | -4.58 | 9.29 | -5.93 | 1.67 | -0.26 | -10.03 | -7.08 |
| ① — ② | 1.60 | -0.68 | 2.66 | 0.52 | 4.42 | -8.88 | -8.58 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*60％+中证综合债指数收益率*40％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于洋 | 2020/06/12 | 4年10月2天 | 9.33 | 于洋，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院环境科学博士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，从事化工、电力及公用事业等行业研究工作，历任研究员、投资研究部总经理助理，现任股票投资研究部总经理助理、基金经理。2019年8月17日至2020年9月4日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月17日至2024年9月25日，担任天弘永定价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起，担任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月26日至2022年4月30日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2022年4月30日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2024年3月31日，担任天弘消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9903 | 10647 | 11355 | 12185 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 0.81 | 0.93 | 0.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 14.93 | 14.49 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 85.07 | 85.51 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 247.21 | 2.76 | -- | 0.69 |
| 制造业 | 6,907.95 | 77.13 | -- | 30.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.29 | 1.09 | -- | -1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.62 | 1.69 | -- | -3.58 |
| 金融业 | 142.46 | 1.59 | -- | -5.24 |
| 租赁和商务服务业 | 172.09 | 1.92 | -- | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193.44 | 2.16 | -- | 1.15 |
| 合计 | 7,912.06 | 88.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 8.15 | 613.04 | 6.84% | -0.87 | 0.59 |
| 603558 | 健盛集团 | 49.59 | 533.59 | 5.96% | -1.24 | -9.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7.05 | 439.92 | 4.91% | 0.21 | -6.69 |
| 000651 | 格力电器 | 8.31 | 377.69 | 4.22% | 0.02 | 5.93 |
| 002597 | 金禾实业 | 13.84 | 315.97 | 3.53% | 新晋 | -5.08 |
| 000858 | 五粮液 | 2.18 | 305.29 | 3.41% | -0.76 | -0.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 10.08 | 286.98 | 3.20% | 新晋 | -4.98 |
| 300979 | 华利集团 | 3.63 | 285.50 | 3.19% | -0.24 | -15.29 |
| 301061 | 匠心家居 | 4.53 | 280.14 | 3.13% | 新晋 | -15.83 |
| 600298 | 安琪酵母 | 7.56 | 272.54 | 3.04% | 新晋 | -6.94 |
| 合计 | -- | 114.92 | 3,710.66 | 41.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方积极配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其他投资品种。 其中，股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股（含存托凭证（下同））；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等；剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。 在以上投资范围内，根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略，本基金将从中选择出适合的投资对象，完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。 其中，资产配置将在上述各大类投资品种之间进行，以决定股票和债券的投资比例，本基金大类资产投资的目标比例为：股票85%，债券10%，现金5%，可能比例为：股票（含存托凭证）40%－95%，债券0%－50%，现金5%－10%；行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主，这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%；在资产配置和行业配置的基础上，本基金进行个股的选择。 |
| 风险收益特征 | 本基金强调采用积极策略，通过三级配置进行投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.20 |
| 2022-01-18 | 1.04 |
| 2021-01-18 | 1.35 |
| 2020-01-16 | 0.16 |
| 2018-01-16 | 0.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--3月 | 1.13% |
| 3月--半年 | 0.75% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年--2年 | 0.13% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 266.88 |
| 本期利润(万元) | -283.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0338 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,948.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0802 |
