基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.28 0.66 2.05 1.38 3.04 -- --
基准收益率②% 0.32 0.34 0.81 1.72 2.52 -- --
① — ② -0.04 0.32 1.24 -0.34 0.52 -- --
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张馨元 2024/12/03 1年5月9天 4.23 张馨元。产业经济学硕士。2015年7月至2023年3月华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员；2023年3月加盟天弘基金管理有限公司，女，中国籍，10年证券从业经历，历任基金经理助理。现任混合资产部总经理助理、基金经理。自2023年6月17日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日至2026年1月29日，担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日至2025年11月1日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜晓丽 2024/12/03 2026/02/09 1年2月6天 4.20

天弘永利兴宁债券A天弘永利兴宁债券C基金总份额

天弘永利兴宁债券A天弘永利兴宁债券C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)29136885----
户均持有份额(万)14.9825.67----
机构持有比例(%)8.591.23----
个人持有比例(%)91.4198.77----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 580.73 1.36 -- 1.06
制造业 1,867.77 4.36 -- -3.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 380.46 0.89 -- 0.36
批发和零售业 565.49 1.32 -- 0.98
交通运输、仓储和邮政业 1,004.18 2.34 -- 1.70
金融业 398.98 0.93 -- -0.61
房地产业 857.03 2.00 -- 1.67
合计 5,654.64 13.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001914 招商积余 87.90 857.03 2.00% 新晋 11.25
002468 申通快递 56.48 837.03 1.95% 0.69 2.97
000998 隆平高科 58.66 580.73 1.36% 新晋 -5.13
600511 国药股份 19.30 565.49 1.32% 0.07 -1.89
600690 海尔智家 24.19 517.18 1.21% -0.15 2.82
601968 宝钢包装 91.30 478.41 1.12% 0.03 -1.42
601319 中国人保 54.88 398.98 0.93% 0.01 -1.18
601985 中国核电 42.04 380.46 0.89% 新晋 5.43
600562 国睿科技 14.29 363.82 0.85% -0.03 11.19
603606 东方电缆 3.75 227.03 0.53% 新晋 6.55
合计 -- 452.79 5,206.16 12.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,306.13 5.38 1.65
金融债券 8,023.83 18.72 9.32
其中：政策性金融债 5,039.90 11.76 4.24
企业债券 33,510.12 78.19 -1.42
中期票据 1,022.38 2.39 0.49
合计 44,862.45 104.68 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240054 23中证Y1 40.00 4225.70 9.86
242110 延长KY22 40.00 4062.20 9.48
185116 21财金04 40.00 4036.50 9.42
250206 25国开06 30.00 3046.07 7.11
242064 24交YK02 30.00 3038.55 7.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 555.44
本期利润(万元) 184.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) 35,515.40
期末基金份额净值(元) 1.0353