基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.64 -12.06 -16.97 -1.84 -18.85 -26.19 -15.27
基准收益率②% 20.22 -13.18 -17.10 -1.76 -20.10 -27.17 -18.90
① — ② 0.42 1.12 0.13 -0.08 1.25 0.98 3.63
业绩比较基准 国证生物医药指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺雨轩 2021/10/13 3年1月8天 -53.09 贺雨轩，男，中国籍，9年证券从业经历，通信与信息系统硕士。历任国信证券股份有限公司数据挖掘工程师。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员等。自2021年10月13日起，担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月8日起，担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月1日至2021年10月13日，担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月1日起，担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月15日起，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月15日至2024年6月30日，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沙川 2021/10/13 2024/09/27 2年11月14天 -59.94

天弘国证生物医药ETF发起式联接A天弘国证生物医药ETF发起式联接C基金总份额

天弘国证生物医药ETF发起式联接A天弘国证生物医药ETF发起式联接C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15924157101533315206
户均持有份额(万)2.301.981.561.18
机构持有比例(%)1.882.222.462.79
个人持有比例(%)98.1297.7897.5497.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 327.82 0.27 -- -1.64
科学研究和技术服务业 166.37 0.14 -- 0.04
合计 494.19 0.41 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 2.73 142.94 0.12% -0.12 4.58
600196 复星医药 3.00 83.01 0.07% 新晋 7.05
600161 天坛生物 2.55 64.11 0.05% -0.68 0.86
300363 博腾股份 2.27 37.68 0.03% 新晋 20.50
600867 通化东宝 3.04 26.66 0.02% 新晋 10.38
301207 华兰疫苗 0.93 19.33 0.02% 新晋 7.20
300122 智飞生物 0.41 13.69 0.01% 新晋 -7.36
002252 上海莱士 1.69 13.35 0.01% -0.90 5.69
300347 泰格医药 0.19 13.11 0.01% 新晋 1.74
000661 长春高新 0.11 12.12 0.01% 新晋 10.70
合计 -- 16.92 426.00 0.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 564.60 0.47 --
合计 564.60 0.47 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 5.30 534.15 0.45
019733 24国债02 0.30 30.45 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -303.52
本期利润(万元) 3,073.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0817
期末基金资产净值(万元) 17,966.78
期末基金份额净值(元) 0.4471