近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0249元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:940/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-23 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 胡超 杨恋令 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.52 | 2.19 | -2.71 | -2.11 | -- | -- | -- | 3.15 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | -- | -- | -- | 19.33 |
| 同类平均 ③% | -7.65 | 0.39 | 3.50 | -1.64 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.26 | 1.01 | -6.21 | 0.03 | -- | -- | -- | -16.18 |
| ① — ③ | 2.13 | 1.80 | -6.21 | -0.48 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 513/2279 | 617/2164 | 1239/1968 | 940/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.32 | 20.64 | -12.06 | -16.97 | -21.87 | -18.85 | -26.19 |
| 基准收益率②% | -11.45 | 20.22 | -13.18 | -17.10 | -23.38 | -20.10 | -27.17 |
| ① — ② | 0.13 | 0.42 | 1.12 | 0.13 | 1.51 | 1.25 | 0.98 |
| 业绩比较基准 | 国证生物医药指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺雨轩 | 2021/10/13 | 3年6月5天 | -59.60 | 贺雨轩，男，中国籍，9年证券从业经历，通信与信息系统硕士。历任国信证券股份有限公司数据挖掘工程师。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员等。自2021年10月13日起，担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月8日起，担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月1日至2021年10月13日，担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月1日起，担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月15日起，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月15日至2024年6月30日，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沙川 | 2021/10/13 | 2024/09/27 | 2年11月14天 | -59.94 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20331 | 15924 | 15710 | 15333 | |
| 户均持有份额(万) | 2.26 | 2.30 | 1.98 | 1.56 | |
| 机构持有比例(%) | 1.50 | 1.88 | 2.22 | 2.46 | |
| 个人持有比例(%) | 98.50 | 98.12 | 97.78 | 97.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,264.83 | 2.04 | -- | -0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 472.16 | 0.43 | -- | 0.38 |
| 合计 | 2,736.99 | 2.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002252 | 上海莱士 | 65.89 | 475.73 | 0.43% | 0.42 | -3.37 |
| 000661 | 长春高新 | 3.59 | 357.02 | 0.32% | 0.31 | -9.49 |
| 002007 | 华兰生物 | 16.93 | 285.21 | 0.26% | 新晋 | 0.22 |
| 002821 | 凯莱英 | 3.72 | 283.05 | 0.25% | 新晋 | -22.31 |
| 300122 | 智飞生物 | 6.57 | 172.79 | 0.16% | 0.15 | -13.46 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.09 | 168.78 | 0.15% | 0.14 | -25.05 |
| 603259 | 药明康德 | 3.00 | 165.12 | 0.15% | 0.03 | -17.94 |
| 300896 | 爱美客 | 0.80 | 145.64 | 0.13% | 新晋 | -8.40 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.38 | 138.27 | 0.12% | 新晋 | -20.51 |
| 300529 | 健帆生物 | 2.50 | 73.35 | 0.07% | 新晋 | -13.48 |
| 合计 | -- | 111.47 | 2,264.96 | 2.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022072)天弘中证港股通高股息投资指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票与存托凭证、其他港股通标的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-18 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0.05% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -604.38 |
| 本期利润(万元) | -2,794.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0582 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,226.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3965 |
