近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祁世超 | 2025/11/20 | 2月11天 | 17.04 | 祁世超，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。2014年6月至2015年9月嘉实远见科技（北京）有限公司（原嘉实博趣科技（北京）有限公司）产品经理、开发工程师；2015年9月加盟天弘基金管理有限公司，历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员，现任基金经理、基金经理助理。自2025年1月22日起，担任天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起，担任天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起，担任天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起，担任天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年2月14日起，担任天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起，担任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起，担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月14日起，担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起，担任天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月7日起，担任天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月14日至2025年11月20日任天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 563.56 | 0.62 | -- | 0.09 |
| 制造业 | 36,067.06 | 39.49 | -- | 37.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.14 | 0.06 | -- | -0.08 |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00 | -- | -0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53 | 0.00 | -- | -0.07 |
| 合计 | 36,688.96 | 40.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 48.49 | 3,718.21 | 4.07% | 新晋 | 15.42 |
| 000792 | 盐湖股份 | 82.74 | 2,329.96 | 2.55% | 新晋 | 18.25 |
| 000408 | 藏格矿业 | 20.45 | 1,725.98 | 1.89% | 新晋 | 4.40 |
| 002709 | 天赐材料 | 36.89 | 1,708.90 | 1.87% | 新晋 | -7.45 |
| 600160 | 巨化股份 | 34.85 | 1,338.94 | 1.47% | 新晋 | 5.28 |
| 600346 | 恒力石化 | 54.52 | 1,228.34 | 1.35% | 新晋 | 24.14 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 38.37 | 1,205.97 | 1.32% | 新晋 | 21.12 |
| 600989 | 宝丰能源 | 56.80 | 1,114.98 | 1.22% | 新晋 | 24.84 |
| 600096 | 云天化 | 32.95 | 1,100.86 | 1.21% | 新晋 | 17.08 |
| 600143 | 金发科技 | 54.46 | 1,064.15 | 1.17% | 新晋 | 0.44 |
| 合计 | -- | 460.52 | 16,536.29 | 18.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,265.86 |
| 本期利润(万元) | 8,210.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0965 |
| 期末基金资产净值(万元) | 82,309.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.883 |