近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沙川 | 2025/05/27 | 6月8天 | 8.60 | 沙川，男，中国籍，14年证券从业经历，南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师，金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司，历任金融工程研究员。2018年1月18日至2019年8月12日，担任天弘量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2021年11月4日，担任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2021年11月6日，担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2021年7月19日，担任天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2019年8月24日，担任天弘中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日至2025年11月19日任天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月27日至2021年10月13日，担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月28日起，担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2024年9月27日，担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月13日至2024年6月30日，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年12月27日，担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年3月16日至2024年9月27日，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起至2024年9月14日，担任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2022年5月19日，担任天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2024年9月14日，担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2021年10月13日，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月6日起，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年12月27日，担任天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任天弘国证龙头家电指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月29日至2025年11月15日，担任天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月26日起至2024年7月6日，担任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任天弘中证A50指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起，担任天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月16日至2025年11月5日任天弘国证港股通科技指数证券投资基金基金经理。2025年11月19日任天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.31 | 0.00 | -- | -15.72 |
| 合计 | 0.31 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603370 | 华新精科 | 0.01 | 0.21 | 0.00% | 新晋 | -8.51 |
| 603418 | 友升股份 | 0.00 | 0.11 | 0.00% | 新晋 | -8.39 |
| 合计 | -- | 0.01 | 0.32 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.82 | 731.64 | 10.55% | 新晋 | -3.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 536.88 | 7.74% | 新晋 | -0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 7.41 | 408.37 | 5.89% | 新晋 | 0.79 |
| 600036 | 招商银行 | 8.53 | 344.70 | 4.97% | 新晋 | 5.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.35 | 334.14 | 4.82% | 新晋 | -1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 3.39 | 246.54 | 3.55% | 新晋 | 8.09 |
| 600900 | 长江电力 | 8.43 | 229.72 | 3.31% | 新晋 | 0.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.50 | 226.42 | 3.26% | 新晋 | -6.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.08 | 220.37 | 3.18% | 新晋 | -5.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.87 | 204.22 | 2.94% | 新晋 | -5.82 |
| 合计 | -- | 49.75 | 3,483.00 | 50.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 569.51 |
| 本期利润(万元) | 1,130.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0852 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,174.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1238 |