近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张戈 | 2024/05/14 | 6月7天 | 12.69 | 张戈，男，中国籍，11年证券从业经历，管理科学与工程专业博士。2013年7月至2021年5月历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理；2021年5月至2022年8月任大家保险资产管理公司投资经理；2022年9月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年12月7日起，担任天弘创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月8日起，担任天弘国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月29日起，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月15日起，担任天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月2日起，担任天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 52.98 | 3.08 | -- | -15.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.77 | 0.86 | -- | -2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.89 | 0.17 | -- | -0.49 |
| 合计 | 70.64 | 4.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.04 | 10.99 | 0.64% | 新晋 | 10.42 |
| 688047 | 龙芯中科 | 0.09 | 10.72 | 0.62% | 新晋 | -0.48 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.07 | 9.34 | 0.54% | 新晋 | -2.66 |
| 002097 | 山河智能 | 1.08 | 7.06 | 0.41% | 新晋 | 19.52 |
| 301327 | 华宝新能 | 0.06 | 5.16 | 0.30% | 新晋 | 0.52 |
| 合计 | -- | 1.34 | 43.27 | 2.51% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688235 | 百济神州 | 0.32 | 58.31 | 3.39% | 新晋 | -7.77 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.23 | 48.53 | 2.82% | 新晋 | -1.44 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.64 | 44.27 | 2.57% | 新晋 | -3.17 |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.44 | 43.72 | 2.54% | 新晋 | -4.61 |
| 688019 | 安集科技 | 0.31 | 43.33 | 2.52% | 新晋 | 10.62 |
| 688213 | 思特威 | 0.75 | 43.06 | 2.50% | 新晋 | -4.32 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2.49 | 42.73 | 2.49% | 新晋 | 2.05 |
| 688278 | 特宝生物 | 0.55 | 39.43 | 2.29% | 新晋 | -10.77 |
| 688578 | 艾力斯 | 0.69 | 38.02 | 2.21% | 新晋 | 2.57 |
| 688088 | 虹软科技 | 1.01 | 33.87 | 1.97% | 新晋 | 6.66 |
| 合计 | -- | 8.43 | 435.27 | 25.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.26 | 1.18 | -- |
| 合计 | 20.26 | 1.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 0.10 | 10.17 | 0.59 |
| 019706 | 23国债13 | 0.10 | 10.09 | 0.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -63.15 |
| 本期利润(万元) | 171.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2664 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,135.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0525 |