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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.46 | 1.79 | 1.81 | 2.24 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| ① — ② | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 1.43 | 1.46 | 1.88 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晨 | 2016/11/25 | 7年11月27天 | 20.87 | 李晨，硕士研究生，已取得基金从业资格。2010年7月-2011年6月泰康资产管理有限公司风险管理研究员；2011年6月先后担任天弘基金管理有限公司债券交易员、投资经理、固定收益部研究员。2016年11月25日至2017年8月24日任天弘增益宝货币市场基金的基金经理。2016年11月25日任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2016年11月25日任天弘弘运宝货币市场基金的基金经理。2022年12月20日任天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
天弘弘运宝A天弘弘运宝B基金总份额
天弘弘运宝A天弘弘运宝B合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3899524 | 4853791 | 4799686 | 5907181 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 10,118.49 | 0.78 | -- |
| 中期票据 | 168,295.57 | 12.96 | 4.23 |
| 同业存单 | 108,486.25 | 8.36 | -7.16 |
| 合计 | 286,900.30 | 22.10 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112480329 | 24西安银行CD029 | 200.00 | 19712.89 | 1.52 |
| 112486339 | 24厦门银行CD101 | 200.00 | 19621.75 | 1.51 |
| 102102121 | 21华电股MTN005 | 150.00 | 15405.19 | 1.19 |
| 102102278 | 21光大集团MTN002A | 150.00 | 15389.86 | 1.19 |
| 102102267 | 21中建材集MTN002 | 150.00 | 15381.86 | 1.18 |
| 102102257 | 21华润MTN003 | 110.00 | 11289.38 | 0.87 |
| 042480162 | 24深燃气CP001 | 100.00 | 10118.49 | 0.78 |
| 112491757 | 24青岛银行CD008 | 100.00 | 9980.04 | 0.77 |
| 112491859 | 24昆仑银行CD006 | 100.00 | 9979.54 | 0.77 |
| 112480715 | 24重庆农村商行CD090 | 100.00 | 9860.16 | 0.76 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,462.37 |
| 本期利润(万元) | 3,462.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 966,585.73 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 天弘安康颐利混合C
- 天弘安康颐利混合E
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- 天弘臻选健康混合C
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- 天弘MSCI中国A50互联互通指数C
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- 天弘中证新能源指数增强C
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- 天弘优利短债债券C
- 天弘优利短债债券D
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- 天弘丰益债券C
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- 天弘合利债券C
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- 天弘永利优享债券C
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- 天弘创业板指数增强C
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- 天弘多元增利债券C
- 天弘多元增利债券E
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- 天弘通享债券C
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- 天弘全球新能源汽车股票C
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- 天弘永丰平衡养老三年持有混合
- 天弘养老2045五年持有混合(FOF)
- 天弘臻享一年定开债
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- 天弘广盈六个月持有混合C
- 天弘中证机器人ETF联接A
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- 天弘睿享3个月持有混合(FOF)A
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- 天弘多元锐选一年持有混合A
- 天弘多元锐选一年持有混合C
- 天弘中证沪港深云计算ETF联接A
- 天弘中证沪港深云计算ETF联接C
- 天弘阿尔法优选混合A
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- 天弘中证红利低波动100ETF指数
- 天弘招享三个月定开债
- 天弘中证红利低波动100ETF联接A
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- 天弘悦利债券C
- 天弘悦利债券D
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- 天弘工盈三个月持有债券A
- 天弘工盈三个月持有债券C
- 天弘工盈三个月持有债券E
- 天弘中证沪港深物联网ETF联接A
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- 天弘中证全指通信设备指数C
- 天弘上证科创板100指数增强A
- 天弘上证科创板100指数增强C
- 天弘中证芯片产业ETF联接A
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- 天弘金融优选混合A
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- 天弘中证半导体材料设备指数C
- 天弘中证央企红利50指数A
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- 天弘中证油气产业指数A
- 天弘中证油气产业指数C
- 天弘匠心臻选混合A
- 天弘匠心臻选混合C
- 天弘月月兴30天持有债券A
- 天弘月月兴30天持有债券C
- 天弘月月兴30天持有债券E
- 天弘上证50ETF
- 天弘优势企业混合A
- 天弘优势企业混合C
- 天弘上证50ETF联接A
- 天弘上证50ETF联接C
- 天弘北证50成份指数A
- 天弘北证50成份指数C
- 天弘中证港股通高股息投资指数A
- 天弘中证港股通高股息投资指数C
- 天弘国证新能源电池指数A
- 天弘国证新能源电池指数C
- 天弘中证工程机械指数A
- 天弘中证工程机械指数C
- 天弘中证A500指数A
- 天弘中证A500指数C
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