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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 1.57 | 1.79 | 1.81 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| ① — ② | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 1.21 | 1.43 | 1.46 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晨 | 2016/11/25 | 9年2月6天 | 22.58 | 李晨，女，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。历任泰康资产管理有限责任公司助理研究员。2011年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资经理、固定收益部研究员。自2016年11月25日起，担任天弘弘运宝货币市场基金的基金经理。自2016年11月25日至2024年11月23日，担任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2016年11月25日至2017年8月24日，担任天弘增益宝货币市场基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
天弘弘运宝A天弘弘运宝B基金总份额
天弘弘运宝A天弘弘运宝B合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3782043 | 3276081 | 3899524 | 4853791 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 67,527.54 | 5.08 | -5.87 |
| 企业债券 | 24,768.99 | 1.86 | 1.01 |
| 短期融资券 | 8,083.41 | 0.61 | 0.27 |
| 中期票据 | 140,066.12 | 10.54 | 1.86 |
| 合计 | 240,446.05 | 18.09 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2328006 | 23交通银行小微债01 | 400.00 | 40931.10 | 3.08 |
| 212380003 | 23华夏银行债01 | 170.00 | 17385.77 | 1.31 |
| 2180036 | 21厦门轨道债01 | 120.00 | 12415.18 | 0.93 |
| 102485549 | 24苏国信MTN009 | 120.00 | 12020.17 | 0.90 |
| 102380339 | 23国盛MTN001 | 110.00 | 11286.17 | 0.85 |
| 102100083 | 21川铁投MTN002 | 100.00 | 10355.81 | 0.78 |
| 101463004 | 14豫交投MTN001 | 80.00 | 8630.52 | 0.65 |
| 102380723 | 23广州地铁MTN002 | 80.00 | 8191.83 | 0.62 |
| 102380456 | 23江西交投MTN001 | 70.00 | 7187.73 | 0.54 |
| 2380016 | 23广铁债01 | 70.00 | 7182.67 | 0.54 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,209.58 |
| 本期利润(万元) | 2,209.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 840,133.73 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 天弘华证沪深港长期竞争力指数C
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- 天弘国证龙头家电指数C
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- 天弘上海金ETF联接C
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- 天弘安康颐丰一年持有混合C
- 天弘安康颐利混合A
- 天弘安康颐利混合C
- 天弘安康颐利混合E
- 天弘安康颐利混合F
- 天弘臻选健康混合A
- 天弘臻选健康混合C
- 天弘MSCI中国A50互联互通指数A
- 天弘MSCI中国A50互联互通指数C
- 天弘新华沪港深新兴消费指数A
- 天弘新华沪港深新兴消费指数C
- 天弘恒生沪深港创新药50ETF联接A
- 天弘恒生沪深港创新药50ETF联接C
- 天弘中证科创创业50ETF指数
- 天弘中证新能源指数增强A
- 天弘中证新能源指数增强C
- 天弘优利短债债券A
- 天弘优利短债债券C
- 天弘优利短债债券D
- 天弘优利短债债券E
- 天弘丰益债券A
- 天弘丰益债券C
- 天弘丰益债券E
- 天弘惠享一年定开债
- 天弘低碳经济混合A
- 天弘低碳经济混合C
- 天弘安恒60天滚动持有短债A
- 天弘安恒60天滚动持有短债C
- 天弘安恒60天滚动持有短债E
- 天弘合利债券A
- 天弘合利债券C
- 天弘合利债券E
- 天弘永利优享债券A
- 天弘永利优享债券C
- 天弘永利优享债券E
- 天弘创业板指数增强A
- 天弘创业板指数增强C
- 天弘中证科创创业50ETF联接A
- 天弘中证科创创业50ETF联接C
- 天弘中证科创创业50ETF联接Y
- 天弘养老2030一年持有混合(FOF)
- 天弘裕享一年定开债
- 天弘多元增利债券A
- 天弘多元增利债券C
- 天弘多元增利债券E
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- 天弘招利短债债券C
- 天弘招利短债债券E
- 天弘通享债券A
- 天弘通享债券C
- 天弘中证同业存单AAA指数
- 天弘稳健回报债券A
- 天弘稳健回报债券C
- 天弘稳健回报债券D
- 天弘稳健回报债券E
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- 天弘安康颐睿一年持有混合C
- 天弘安康颐睿一年持有混合D
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- 天弘全球高端制造混合(QDII)C
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- 天弘中证工业有色金属指数C
- 天弘国证2000指数A
- 天弘国证2000指数C
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- 天弘全球新能源汽车股票A
- 天弘全球新能源汽车股票C
- 天弘纳斯达克100指数(QDII)A
- 天弘纳斯达克100指数(QDII)C
- 天弘纳斯达克100指数(QDII)D
- 天弘国证绿色电力指数A
- 天弘国证绿色电力指数C
- 天弘永丰平衡养老三年持有混合
- 天弘养老2045五年持有混合(FOF)
- 天弘臻享一年定开债
- 天弘广盈六个月持有混合A
- 天弘广盈六个月持有混合C
- 天弘中证机器人ETF联接A
- 天弘中证机器人ETF联接C
- 天弘睿享3个月持有混合(FOF)A
- 天弘睿享3个月持有混合(FOF)C
- 天弘多元锐选一年持有混合A
- 天弘多元锐选一年持有混合C
- 天弘中证沪港深云计算ETF联接A
- 天弘中证沪港深云计算ETF联接C
- 天弘阿尔法优选混合A
- 天弘阿尔法优选混合C
- 天弘中证红利低波动100ETF指数
- 天弘招享三个月定开债
- 天弘中证红利低波动100ETF联接A
- 天弘中证红利低波动100ETF联接C
- 天弘中证红利低波动100ETF联接Y
- 天弘悦利债券A
- 天弘悦利债券C
- 天弘悦利债券D
- 天弘上证科创板50成份指数A
- 天弘上证科创板50成份指数C
- 天弘工盈三个月持有债券A
- 天弘工盈三个月持有债券C
- 天弘工盈三个月持有债券E
- 天弘中证沪港深物联网ETF联接A
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- 天弘上证科创板100指数增强C
- 天弘中证芯片产业ETF联接A
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- 天弘金融优选混合C
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- 天弘中证油气产业指数C
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- 天弘优势企业混合A
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- 天弘上证50ETF联接C
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- 天弘普利90天持有债券A
- 天弘普利90天持有债券C
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