基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.69 -2.52 5.26 -7.12 -15.73 -- --
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -- --
① — ② -0.41 -1.21 2.34 -1.65 -7.33 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘国江 2021/01/06 3年10月16天 -0.68 刘国江，男，中国籍，16年证券从业经历，华南理工大学企业管理硕士学位。历任招商基金管理有限公司董事会办公室业务经理、研究员、高级研究员、基金经理助理；同德资产管理有限公司研究总监、投资经理；深圳桐德投资管理有限公司投资经理。2017年4月加盟天弘基金管理有限公司。自2019年4月29日起，担任天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起，担任天弘永定价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起，担任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任天弘鑫悦成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于洋 2022/03/23 2024/09/25 5年1月8天 -13.62

天弘永定价值成长混合A天弘永定价值成长混合C基金总份额

天弘永定价值成长混合A天弘永定价值成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)337358383262
户均持有份额(万)1.781.861.682.36
机构持有比例(%)0.000.000.000.08
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.92

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.08 0.00 -- -5.90
制造业 35,226.55 49.82 -- 2.71
批发和零售业 142.14 0.20 -- -1.59
交通运输、仓储和邮政业 172.20 0.24 -- -2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 4,223.47 5.97 -- 1.46
金融业 3,750.55 5.30 -- -0.94
租赁和商务服务业 969.27 1.37 -- -0.12
科学研究和技术服务业 1,416.11 2.00 -- 0.59
水利、环境和公共设施管理业 1,736.19 2.46 -- 1.46
教育 238.57 0.34 -- -1.03
文化、体育和娱乐业 483.92 0.68 -- -0.98
合计 48,360.05 68.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600660 福耀玻璃 75.86 4,414.95 6.24% -0.23 -2.86
600690 海尔智家 89.31 2,871.32 4.06% -1.87 -7.66
600519 贵州茅台 1.46 2,544.39 3.60% -1.35 0.95
002142 宁波银行 80.74 2,075.02 2.93% 新晋 -5.61
000333 美的集团 26.69 2,030.04 2.87% 1.06 -4.49
601689 拓普集团 38.94 1,801.25 2.55% 新晋 20.78
605499 东鹏饮料 6.37 1,726.14 2.44% -1.60 -0.93
301367 怡和嘉业 21.59 1,723.20 2.44% 新晋 0.72
601799 星宇股份 11.38 1,680.48 2.38% 新晋 -2.92
601128 常熟银行 217.62 1,599.51 2.26% 新晋 4.41
合计 -- 569.96 22,466.30 31.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 36.55 0.05 -0.01
合计 36.55 0.05 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127046 百润转债 0.33 36.55 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.53
本期利润(万元) 565.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1967
期末基金资产净值(万元) 4,244.61
期末基金份额净值(元) 0.9822