基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.96 14.95 0.67 5.84 16.99 -15.73 --
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 --
① — ② -2.85 0.95 -0.64 6.74 3.26 -7.33 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海山 2025/11/27 2月5天 4.72 王海山，男，中国籍，13年证券从业经历，厦门大学工学硕士。2012年加入万联证券研究所，从事行业研究员工作。2014年加入光大证券研究所，从事行业研究员工作。2016年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事行业研究员与投资经理工作。自2023年2月8日起至2025年3月5日，担任华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日起至2025年3月5日，担任华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任天弘永定价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日至2024年11月7日任华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘国江 2022/03/23 2026/01/24 5年18天 21.05
于洋 2022/03/23 2024/09/25 5年1月8天 -13.62

天弘永定价值成长混合A天弘永定价值成长混合C基金总份额

天弘永定价值成长混合A天弘永定价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)512392337358
户均持有份额(万)13.9915.551.781.86
机构持有比例(%)97.7489.810.000.00
个人持有比例(%)2.2610.19100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 359.43 0.53 -- -4.49
制造业 51,168.54 75.28 -- 27.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 335.70 0.49 -- -1.31
批发和零售业 345.13 0.51 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,575.14 2.32 -- -2.94
金融业 7,009.91 10.31 -- 2.92
租赁和商务服务业 1,269.34 1.87 -- 0.19
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 340.26 0.50 -- -0.61
合计 62,407.77 91.82 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600660 福耀玻璃 72.61 4,703.13 6.92% -0.11 -2.39
300750 宁德时代 9.41 3,457.39 5.09% 0.02 -5.32
000333 美的集团 43.49 3,398.74 5.00% 0.84 -1.14
000651 格力电器 74.86 3,010.87 4.43% 新晋 -2.68
002595 豪迈科技 28.94 2,445.72 3.60% 新晋 -0.82
603799 华友钴业 26.44 1,804.79 2.66% 新晋 10.44
002142 宁波银行 63.29 1,777.82 2.62% 新晋 10.17
605117 德业股份 20.39 1,757.62 2.59% 新晋 -3.97
002884 凌霄泵业 96.37 1,704.79 2.51% 新晋 -0.39
601633 长城汽车 74.15 1,678.01 2.47% -2.81 -8.60
合计 -- 509.95 25,738.88 37.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 130.88
本期利润(万元) -408.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.045
期末基金资产净值(万元) 8,931.46
期末基金份额净值(元) 1.181