近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0365元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:438/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 彭玮 董旭恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.29 | 0.60 | 2.76 | 0.54 | 3.69 | 7.79 | 10.30 | 11.48 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.80 | 11.53 | 15.40 | 22.81 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | 0.20 | 0.59 | -0.05 | 0.31 | -1.11 | -3.74 | -5.10 | -11.33 |
| ① — ③ | 1.65 | 0.12 | 0.48 | -0.07 | -1.08 | 4.03 | 4.60 | -- |
| 同类排名 | 34/1090 | 384/1065 | 294/1008 | 438/1047 | 493/935 | 138/790 | 146/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.28 | 0.38 | 0.97 | 1.03 | 4.74 | 3.07 | 2.43 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 0.77 | -3.00 | 0.53 | -0.72 | -2.50 | 3.71 | 6.49 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 彭玮 | 2021/09/11 | 3年7月12天 | 12.83 | 彭玮，男，中国籍，7年证券从业经历，金融专业硕士。2017年7月2018年3月任渤海证券股份有限公司交易助理；2018年4月至2019年7月任渤海汇金证券资产管理有限公司投资经理助理；2019年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理助理、基金经理。自2020年12月26日至2023年7月15日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起至2023年6月7日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日至2024年6月29日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日至2024年3月14日，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月14日至2022年8月6日，担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2022年11月3日，担任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月11日起，担任天弘庆享债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月11日至2024年8月22日，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起至2024年8月22日，担任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年2月8日起，担任天弘齐享债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月7日起，担任天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年1月21日起，担任天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 董旭恒 | 2024/10/12 | 6月11天 | 2.79 | 董旭恒，男，中国籍，7年证券从业经历，2017年7月至2020年5月，海航期货股份有限公司量化交易员；2020年7月至2023年3月，山西证券股份有限公司投资经理；2023年4月至2024年4月，方正证券股份有限公司量化与投资交易组组长；2024年4月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理助理、基金经理。自2024年10月12日起，担任天弘庆享债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵鼎龙 | 2020/12/30 | 2023/07/08 | 2年6月9天 | 4.69 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 77 | 54 | 32 | 5 | |
| 户均持有份额(万) | 1.67 | 0.52 | 15.68 | 100.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 99.62 | 99.80 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 0.38 | 0.20 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 55,108.40 | 26.67 | 22.97 |
| 金融债券 | 141,769.56 | 68.62 | -19.73 |
| 其中：政策性金融债 | 141,769.56 | 68.62 | -19.73 |
| 同业存单 | 34,594.66 | 16.74 | 9.43 |
| 合计 | 231,472.62 | 112.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 600.00 | 61515.62 | 29.78 |
| 210203 | 21国开03 | 190.00 | 19953.51 | 9.66 |
| 210014 | 21附息国债14 | 150.00 | 19814.60 | 9.59 |
| 230203 | 23国开03 | 160.00 | 17052.07 | 8.25 |
| 090224 | 09国开24 | 140.00 | 16137.68 | 7.81 |
| 基金名称 | 天弘庆享债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 徽商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010803)天弘庆享债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（银行存款、同业存单）、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；投资于股票等资产不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-08-18 | 0.10 |
| 2024-05-30 | 0.05 |
| 2024-03-13 | 0.09 |
| 2023-12-18 | 0.02 |
| 2023-09-20 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.07 |
| 本期利润(万元) | 1.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 132.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0309 |
