近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.90 | 4.36 | -3.74 | 2.05 | 10.49 | -- | -- | 2.36 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -- | -- | 9.19 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.86 | 2.32 | -3.54 | 3.71 | 1.42 | -- | -- | -6.83 |
| ① — ③ | 0.07 | 2.89 | -3.69 | 0.87 | 1.78 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4203/8392 | 1894/8329 | 5809/8148 | 2553/8273 | 2560/7829 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上证50指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈瑶 | 2024/09/04 | 7月20天 | 19.29 | 陈瑶，女，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。2018年2月12日至2019年9月13日，担任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年12月9日，担任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日起，担任天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日，担任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年8月8日，担任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月10日，担任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日，担任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日，担任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月31日，担任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日，担任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年12月12日，担任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日起，担任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2021年6月19日，担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理自2019年12月13日起，担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月9日起，担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月13日至2019年11月12日，担任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月12日起，担任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月19日起，担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月8日起，担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年1月19日至2022年2月10日，担任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月29日至2024年9月12日，担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月12日至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起，担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月26日起至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2024年11月3日，担任天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2022年12月27日，担任天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起，担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2022年6月2日，担任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2021年10月13日，担任天弘创业板300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年10月26日，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年2月10日起，担任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2024年9月27日，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日至2024年11月25日，担任天弘中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2024年9月9日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月25日任天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18.14 | 0.01 | -- | -16.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 合计 | 22.28 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.00% | 新晋 | -16.69 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.00% | 新晋 | -11.13 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 3.82 | 0.00% | 新晋 | -10.12 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.10 | 3.24 | 0.00% | 新晋 | -14.99 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.23 | 2.77 | 0.00% | 新晋 | 25.40 |
| 合计 | -- | 0.62 | 17.96 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 16.35 | 24,917.40 | 11.74% | -- | -1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 280.13 | 14,748.84 | 6.95% | -- | -2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 322.21 | 12,662.85 | 5.96% | -- | -6.15 |
| 600900 | 长江电力 | 318.51 | 9,411.97 | 4.43% | -- | 6.45 |
| 600030 | 中信证券 | 254.08 | 7,411.62 | 3.49% | 新晋 | -7.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 378.54 | 7,252.83 | 3.42% | -- | -3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 428.76 | 6,482.85 | 3.05% | -- | 1.15 |
| 601398 | 工商银行 | 912.35 | 6,313.46 | 2.97% | -- | 5.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 116.26 | 5,336.33 | 2.51% | -- | 13.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 165.74 | 5,002.03 | 2.36% | 新晋 | 4.70 |
| 合计 | -- | 3,192.93 | 99,540.18 | 46.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 天弘阿尔法优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018752)天弘阿尔法优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。本基金每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,918.54 |
| 本期利润(万元) | -1,176.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 212,293.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2076 |
