近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0211元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | -4.95(排名:1762/2134) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-01 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 贺雨轩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.57 | 0.33 | -4.29 | -4.95 | -- | -- | -- | 2.11 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | -- | -- | -- | 10.07 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.53 | -1.71 | -4.09 | -3.29 | -- | -- | -- | -7.96 |
| ① — ③ | 1.69 | -1.63 | -3.28 | -4.76 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 628/2293 | 1348/2199 | 1342/1970 | 1762/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.61 | 13.16 | 7.24 | 10.65 | 41.81 | -2.37 | -4.44 |
| 基准收益率②% | 5.24 | 9.17 | 5.80 | 10.81 | 34.71 | -7.27 | -8.78 |
| ① — ② | 0.37 | 3.99 | 1.44 | -0.16 | 7.10 | 4.90 | 4.34 |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈瑶 | 2020/12/11 | 4年4月13天 | 36.81 | 陈瑶，女，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。2018年2月12日至2019年9月13日，担任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年12月9日，担任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日起，担任天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日，担任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年8月8日，担任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月10日，担任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日，担任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日，担任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月31日，担任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日，担任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年12月12日，担任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日起，担任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2021年6月19日，担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理自2019年12月13日起，担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月9日起，担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月13日至2019年11月12日，担任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月12日起，担任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月19日起，担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月8日起，担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年1月19日至2022年2月10日，担任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月29日至2024年9月12日，担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月12日至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起，担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月26日起至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2024年11月3日，担任天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2022年12月27日，担任天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起，担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2022年6月2日，担任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2021年10月13日，担任天弘创业板300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年10月26日，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年2月10日起，担任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2024年9月27日，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日至2024年11月25日，担任天弘中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2024年9月9日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月25日任天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4228 | 5899 | 6976 | 6380 | |
| 户均持有份额(万) | 89.44 | 86.10 | 75.92 | 104.11 | |
| 机构持有比例(%) | 11.84 | 7.96 | 6.39 | 6.41 | |
| 个人持有比例(%) | 2.06 | 2.84 | 3.06 | 2.51 | |
| 联接基金持有比例(%) | 86.10 | 89.20 | 90.55 | 91.08 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35.89 | 0.01 | -- | -16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 49.38 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -19.25 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | 0.00 | 2.51 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -2.86 |
| 001391 | 国货航 | 0.47 | 3.19 | 0.00% | 新晋 | 9.51 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 2.82 | 0.00% | 0.00 | -10.32 |
| 合计 | -- | 0.75 | 21.61 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 1,494.47 | 58,732.48 | 14.98% | -0.23 | -6.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,926.88 | 36,918.98 | 9.42% | -0.66 | -3.22 |
| 601398 | 工商银行 | 4,643.25 | 32,131.32 | 8.19% | 0.40 | 5.04 |
| 601328 | 交通银行 | 3,120.25 | 24,244.34 | 6.18% | -1.13 | 6.83 |
| 601288 | 农业银行 | 4,229.38 | 22,584.87 | 5.76% | 0.25 | 7.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,945.07 | 19,100.55 | 4.87% | 0.44 | 5.23 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,555.57 | 16,006.82 | 4.08% | -0.20 | 1.82 |
| 601988 | 中国银行 | 2,791.88 | 15,383.24 | 3.92% | 0.13 | 6.43 |
| 000001 | 平安银行 | 1,285.47 | 15,040.00 | 3.84% | -0.42 | -3.73 |
| 600016 | 民生银行 | 3,288.26 | 13,580.52 | 3.46% | 新晋 | -3.04 |
| 合计 | -- | 26,280.48 | 253,723.12 | 64.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021562)天弘中证央企红利50指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,947.70 |
| 本期利润(万元) | 20,818.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0683 |
| 期末基金资产净值(万元) | 392,091.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3237 |
