近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9933元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.86(排名:947/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-02 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 姜晓丽 张馨元 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | -0.68 | -- | -0.86 | -- | -- | -- | -0.67 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.07 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 1.71 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.00 | -0.75 | -- | -1.14 | -- | -- | -- | -2.38 |
| ① — ③ | 0.51 | -1.16 | -- | -1.47 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 346/1090 | 973/1065 | -- | 947/1047 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | 1.32 | 1.61 | 1.26 | 4.53 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.37 | 2.18 | 3.09 | 1.37 | 9.03 | -- | -- |
| ① — ② | 1.37 | -0.86 | -1.48 | -0.11 | -4.50 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+中证港股通综合指数收益率*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺剑 | 2022/01/18 | 3年3月6天 | 5.17 | 贺剑，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等；2020年5月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理。2020年7月1日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。2021年5月12日至2023年9月13日任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月3日任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日至2024年4月3日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月28日任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 91 | 56 | 8 | 6 | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 283.70 | 1.08 | -- | -- |
| 制造业 | 1,351.10 | 5.13 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.19 | 0.60 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198.50 | 0.75 | -- | -- |
| 金融业 | 512.72 | 1.95 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 80.18 | 0.30 | -- | -- |
| 合计 | 2,583.39 | 9.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 39.24 | 372.78 | 1.42% | 0.46 | 5.23 |
| 01088 | 中国神华 | 10.75 | 312.99 | 1.19% | 0.27 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.58 | 264.32 | 1.00% | -0.07 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 12.80 | 196.62 | 0.75% | 0.03 | -- |
| 603606 | 东方电缆 | 3.49 | 169.96 | 0.65% | 新晋 | 1.77 |
| 600674 | 川投能源 | 9.80 | 157.19 | 0.60% | 新晋 | 6.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.42 | 152.57 | 0.58% | 新晋 | 1.15 |
| 002142 | 宁波银行 | 5.42 | 139.94 | 0.53% | -0.20 | -5.91 |
| 600522 | 中天科技 | 9.14 | 133.08 | 0.51% | 新晋 | -10.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.55 | 127.76 | 0.49% | -0.18 | 4.70 |
| 合计 | -- | 104.19 | 2,027.21 | 7.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102100702 | 21杭州交投MTN001 | 20.00 | 2110.70 | 8.02 |
| 240011 | 24附息国债11 | 20.00 | 2094.13 | 7.96 |
| 188400 | 21银河G6 | 20.00 | 2076.96 | 7.89 |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 20.00 | 2049.26 | 7.78 |
| 138870 | 23海通02 | 20.00 | 2029.36 | 7.71 |
| 基金名称 | 天弘永利兴宁债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021786)天弘永利兴宁债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非同一基金管理人管理的基金（股票型ETF除外））、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 其中，对于基金投资，本基金仅投资于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金，其中混合型基金需至少符合以下标准之一： ①基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%； ②基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券不低于基金资产的80%；本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、可交换债券的投资合计占基金资产的比例不超过20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金持有经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0407 |
