近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5592元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | -0.06(排名:4468/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-11 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 胡彧 宛茹雪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.30 | 0.12 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | 0.65 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -- | -1.66 | -- | -- | -- | -5.01 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -- | 1.18 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.34 | -1.92 | -- | 1.60 | -- | -- | -- | 5.66 |
| ① — ③ | 3.27 | -1.35 | -- | -1.24 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1226/8392 | 5020/8329 | -- | 4468/8273 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡彧 | 2023/07/12 | 1年9月11天 | 0.70 | 胡彧，男，中国籍，14年证券从业经历，化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表；2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员；2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员；2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员；2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司（筹）研究部总经理；2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理；2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理，基金经理；2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理（珠海）有限公司投资经理，研究总监；2022年12月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2023年7月6日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2024年8月23日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 宛茹雪 | 2024/10/25 | 5月29天 | 0.70 | 宛茹雪，女，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任中央交易室债券交易员、高级债券交易员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起至2024年10月24日，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起至2024年11月15日，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起至2024年10月24日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2025年3月26日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2024年10月24日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2024年8月13日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月25日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。 自2024年10月25日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月16日起，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2025年3月27日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.64 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,074.32 | 3.26 | -- | -42.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.28 | 0.41 | -- | -1.92 |
| 金融业 | 251.56 | 0.76 | -- | -6.07 |
| 租赁和商务服务业 | 84.36 | 0.26 | -- | -1.40 |
| 合计 | 1,546.52 | 4.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 4.50 | 153.36 | 0.47% | -0.05 | -2.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 10.00 | 98.20 | 0.30% | 新晋 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.35 | 93.10 | 0.28% | 新晋 | -8.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.00 | 85.41 | 0.26% | -0.05 | -10.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.80 | 84.50 | 0.26% | 新晋 | 4.45 |
| 002027 | 分众传媒 | 12.00 | 84.36 | 0.26% | 新晋 | 1.48 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5.00 | 84.20 | 0.26% | 新晋 | -10.61 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.50 | 78.70 | 0.24% | 新晋 | -4.72 |
| 600029 | 南方航空 | 12.00 | 77.88 | 0.24% | 新晋 | -1.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.60 | 73.44 | 0.22% | -0.10 | 13.57 |
| 合计 | -- | 53.75 | 913.15 | 2.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,357.35 | 10.19 | 9.00 |
| 金融债券 | 10,200.93 | 30.96 | 9.67 |
| 其中：政策性金融债 | 5,240.16 | 15.90 | -- |
| 企业债券 | 13,890.06 | 42.15 | 17.39 |
| 短期融资券 | 2,634.38 | 7.99 | -24.59 |
| 中期票据 | 4,493.85 | 13.64 | -0.86 |
| 合计 | 34,576.58 | 104.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 30.00 | 3169.44 | 9.62 |
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1066.75 | 3.24 |
| 019743 | 24国债11 | 10.00 | 1054.20 | 3.20 |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 10.00 | 1047.33 | 3.18 |
| 188470 | 21赣交Y2 | 10.00 | 1039.84 | 3.16 |
| 基金名称 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002639)天弘价值精选灵活配置混合A (019216)天弘价值精选灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5601 |
