近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.3133元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 新兴市场股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-31 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 胡超 | ||
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 越南VN30指数收益率（使用估值汇率折算）*90%+人民币活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡超 | 2020/01/20 | 5年2月29天 | -9.99 | 胡超，男，中国籍，11年证券从业经历，范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询（深圳）有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任国际业务研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2019年9月24日起，担任天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）的基金经理。自2020年1月20日起，担任天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年5月27日起，担任天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年10月12日至2022年10月27日，担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月26日，担任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起至2022年11月26日，担任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2022年9月7日，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起，担任天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月30日起至2023年8月25日，担任天弘国证港股通50指数证券投资基金的基金经理。2022年5月6日至2023年5月26日，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月29日至2023年8月16日，担任天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年4月11日起，担任天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年9月24日起，担任天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1030 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 449,904.88 | 93.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VN000000FPT1 | FPT Corp | 976.37 | 41,998.67 | 8.71% | 2.70 | -- |
| VN000000VCB4 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 1,419.56 | 36,517.41 | 7.58% | -0.28 | -- |
| VN000000HDB1 | Ho Chi Minh City Development J oint Stock Com mercial Bank | 4,913.45 | 35,340.86 | 7.33% | -0.47 | -- |
| VN000000VPB6 | Vietnam Prosperity Jsc Bank | 6,368.08 | 34,487.37 | 7.16% | 0.13 | -- |
| VN000000MBB5 | Military Commer Cial Joint Stoc K Bank | 4,737.65 | 33,541.85 | 6.96% | 0.17 | -- |
| VN000000CTG7 | Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade | 2,966.19 | 31,625.76 | 6.56% | 0.08 | -- |
| VN000000STB4 | Saigon Thuong Tin Commercial JSB | 3,024.59 | 31,480.60 | 6.53% | -1.86 | -- |
| VN000000SSI1 | Ssi Securities Corp | 4,220.25 | 31,009.61 | 6.43% | -0.39 | -- |
| VN000000HPG4 | Hoa Phat Group JSC | 3,895.92 | 29,285.83 | 6.08% | -0.75 | -- |
| VN000000MWG0 | Mobile World Investment Corp | 1,587.30 | 27,311.09 | 5.67% | -1.38 | -- |
| 合计 | -- | 34,109.36 | 332,599.05 | 69.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008763)天弘越南市场股票A（QDII） (008764)天弘越南市场股票C（QDII） |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资境内境外市场： 针对境外市场，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金（以下简称"公募基金"，包含交易型开放式基金ETF）；普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；金融衍生产品（远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品）、结构性投资产品（与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品）以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 针对境内市场，本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于越南主题企业发行的股票、存托凭证等的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.33 |
| 本期利润(万元) | 17.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0669 |
| 期末基金资产净值(万元) | 785.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4889 |
