基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.85 1.08 0.73 1.97 4.77 2.22 3.98
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.50 0.26 0.72 1.03 2.71 1.71 1.88
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵鼎龙 2019/11/15 4年5月18天 17.71 赵鼎龙，男，中国籍，多年证券从业经历，电子学硕士学位。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加入天弘基金管理有限公司，历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理,自本公告披露之日起任基金经理。2019年11月15日任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日任天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年01月22日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年11月15日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日至2021年10月13日任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日至2022年02月26日任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2023年7月8日任天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年02月03日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月16日任天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月20日任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。
程仕湘 2023/02/01 1年3月2天 6.84 程仕湘，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。现任基金经理。2023年2月1日任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月2日任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月26日任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜晓丽 2019/05/14 2020/09/04 1年3月21天 3.84

天弘安益债券A天弘安益债券C天弘安益债券D基金总份额

天弘安益债券A天弘安益债券C天弘安益债券D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)62661615958
户均持有份额(万)2.681.991.151.61
机构持有比例(%)6.560.000.000.00
个人持有比例(%)93.44100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 52,958.06 13.24 4.68
金融债券 75,207.58 18.80 5.50
其中：政策性金融债 27,748.70 6.94 1.74
企业债券 39,687.65 9.92 -8.48
短期融资券 2,002.81 0.50 --
中期票据 168,987.91 42.25 -23.44
其他债券 10,551.70 2.64 --
同业存单 73,836.57 18.46 --
合计 423,232.28 105.81 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230023 23附息国债23 300.00 33802.57 8.45
112318260 23华夏银行CD260 150.00 14805.95 3.70
112403043 24农业银行CD043 150.00 14765.77 3.69
112403045 24农业银行CD045 150.00 14764.82 3.69
112304063 23中国银行CD063 150.00 14760.57 3.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 95.41
本期利润(万元) 109.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0183
期末基金资产净值(万元) 8,812.54
期末基金份额净值(元) 1.0567