近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1598元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | -2.95(排名:1387/2134) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.27(2024-12-30) | 基金经理： | 贺雨轩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.77 | -0.09 | -4.16 | -2.95 | 9.85 | -1.70 | 2.73 | 15.98 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -13.39 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | 15.05 | -4.22 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -1.73 | -2.13 | -3.96 | -1.29 | 0.78 | -1.55 | -4.05 | 29.37 |
| ① — ③ | 0.49 | -2.06 | -3.15 | -2.76 | -5.20 | 2.51 | 0.67 | -- |
| 同类排名 | 1063/2293 | 1475/2199 | 1306/1970 | 1387/2134 | 1067/1795 | 622/1468 | 565/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.02 | 16.89 | -1.66 | 2.44 | 15.38 | -8.43 | -18.44 |
| 基准收益率②% | -1.49 | 15.29 | -3.10 | 1.50 | 11.71 | -9.83 | -20.28 |
| ① — ② | -0.53 | 1.60 | 1.44 | 0.94 | 3.67 | 1.40 | 1.84 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺雨轩 | 2022/09/07 | 2年7月17天 | -2.15 | 贺雨轩，男，中国籍，9年证券从业经历，通信与信息系统硕士。历任国信证券股份有限公司数据挖掘工程师。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员等。自2021年10月13日起，担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月8日起，担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月1日至2021年10月13日，担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月1日起，担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月15日起，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月15日至2024年6月30日，担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3056 | 3282 | 3461 | 3639 | |
| 户均持有份额(万) | 0.73 | 0.94 | 0.88 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 8.12 | 8.17 | 10.18 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 91.88 | 91.83 | 89.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14.70 | 0.27 | -- | -16.69 |
| 租赁和商务服务业 | 0.37 | 0.01 | -- | -1.13 |
| 合计 | 15.07 | 0.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 0.87 | 14.70 | 0.27% | 新晋 | -12.50 |
| 601828 | 美凯龙 | 0.12 | 0.37 | 0.01% | 新晋 | -2.38 |
| 合计 | -- | 0.99 | 15.07 | 0.28% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 182.88 | 3.32% | -0.35 | -1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.51 | 134.60 | 2.44% | 0.48 | -7.11 |
| 601318 | 中国平安 | 2.04 | 107.64 | 1.95% | -0.16 | -2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 2.35 | 92.36 | 1.67% | 0.07 | -6.15 |
| 000333 | 美的集团 | 0.96 | 72.11 | 1.31% | 0.02 | -4.65 |
| 600900 | 长江电力 | 2.32 | 68.56 | 1.24% | -0.08 | 6.45 |
| 000858 | 五粮液 | 0.38 | 53.17 | 0.96% | 新晋 | -3.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.76 | 52.88 | 0.96% | -0.01 | -3.22 |
| 300059 | 东方财富 | 1.99 | 51.32 | 0.93% | 新晋 | -11.20 |
| 600030 | 中信证券 | 1.69 | 49.18 | 0.89% | -0.02 | -7.36 |
| 合计 | -- | 15.12 | 864.70 | 15.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (001589)天弘中证800C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0.05% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.87 |
| 本期利润(万元) | -78.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0306 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,676.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1951 |
