近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7289元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -7.37(排名:1210/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-12 | 资产净值(亿元)： | 0.35(2024-12-30) | 基金经理： | 陈瑶 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.04 | 3.49 | 6.96 | 3.33 | -- | -- | -- | 44.26 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | -- | -- | -- | 5.65 |
| 同类平均 ③% | -6.98 | 0.88 | 3.45 | -1.28 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.78 | 2.31 | 3.46 | 5.47 | -- | -- | -- | 38.61 |
| ① — ③ | 0.94 | 2.61 | 3.51 | 4.61 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 412/1470 | 267/1418 | 46/1217 | 223/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上证50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈瑶 | 2024/09/09 | 7月9天 | 1.07 | 陈瑶，女，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。2018年2月12日至2019年9月13日，担任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年12月9日，担任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日起，担任天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日，担任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年8月8日，担任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月10日，担任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日，担任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日，担任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月31日，担任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日，担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日，担任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年12月12日，担任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日起，担任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2021年6月19日，担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理自2019年12月13日起，担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月9日起，担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月13日至2019年11月12日，担任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月12日起，担任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月19日起，担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月8日起，担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年1月19日至2022年2月10日，担任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月29日至2024年9月12日，担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月12日至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起，担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月26日起至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2024年11月3日，担任天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2022年12月27日，担任天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起，担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2022年6月2日，担任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2021年10月13日，担任天弘创业板300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年10月26日，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年2月10日起，担任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2024年9月27日，担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日至2024年11月25日，担任天弘中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2024年9月9日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月25日任天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 122 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 574.44 | 0.25 | -- | -0.13 |
| 制造业 | 2,247.35 | 0.97 | -- | -1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 362.86 | 0.16 | -- | -0.09 |
| 建筑业 | 150.21 | 0.07 | -- | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221.05 | 0.10 | -- | -0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486.02 | 0.21 | -- | -0.06 |
| 金融业 | 2,033.28 | 0.88 | -- | 0.35 |
| 房地产业 | 50.22 | 0.02 | -- | -0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 52.11 | 0.02 | -- | -0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 109.53 | 0.05 | -- | 0.00 |
| 合计 | 6,287.07 | 2.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.50 | 756.51 | 0.33% | -10.43 | -3.66 |
| 601318 | 中国平安 | 8.49 | 447.02 | 0.19% | -5.83 | -6.29 |
| 600036 | 招商银行 | 9.76 | 383.47 | 0.17% | -4.39 | -6.84 |
| 600900 | 长江电力 | 9.65 | 285.16 | 0.12% | -3.48 | 6.30 |
| 600030 | 中信证券 | 7.70 | 224.60 | 0.10% | -2.49 | -10.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 11.47 | 219.80 | 0.10% | -2.65 | -3.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.99 | 196.41 | 0.09% | -2.84 | 1.83 |
| 601398 | 工商银行 | 27.65 | 191.34 | 0.08% | -2.04 | 4.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.52 | 161.58 | 0.07% | -2.22 | 4.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.02 | 151.55 | 0.07% | 新晋 | -0.36 |
| 合计 | -- | 96.75 | 3,017.44 | 1.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (011317)天弘创业板300ETF发起式联接C |
| 联接对象 | (159836)天弘创业板300ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、创业板300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 天弘创业板300指数A |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3056 |
