近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘盟盟 | 2024/07/05 | 4月16天 | 4.67 | 刘盟盟，女，中国籍，20年证券从业经历，北京大学工商管理硕士学位，历任中财国企投资有限公司总裁助理、葛兰素史客（中国）投资有限公司销售行政主管、嘉实基金管理有限公司助理研究员。2012年2月加盟天弘基金管理有限公司，历任股票研究部研究员。自2018年1月18日起，担任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月8日至2019年12月27日，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月14日至2022年9月1日，担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至2022年9月17日，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月5日起，担任天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任天弘阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4.09 | 0.39 | -- | -5.51 |
| 制造业 | 220.28 | 20.90 | -- | -26.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.63 | 2.05 | -- | -1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.88 | 1.98 | -- | -2.53 |
| 金融业 | 26.47 | 2.51 | -- | -3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 17.39 | 1.65 | -- | 0.16 |
| 合计 | 310.74 | 29.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00175 | 吉利汽车 | 4.50 | 49.43 | 4.69% | 新晋 | -- |
| 002001 | 新和成 | 1.59 | 35.89 | 3.40% | 新晋 | -6.42 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1.45 | 34.54 | 3.28% | 新晋 | -2.74 |
| 02607 | 上海医药 | 2.49 | 28.47 | 2.70% | 新晋 | -- |
| 600216 | 浙江医药 | 1.49 | 25.81 | 2.45% | 新晋 | -0.89 |
| 600036 | 招商银行 | 0.59 | 22.19 | 2.11% | 新晋 | -4.15 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.35 | 21.63 | 2.05% | 新晋 | 11.79 |
| 600131 | 国网信通 | 1.06 | 20.88 | 1.98% | 新晋 | 20.42 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.42 | 19.79 | 1.88% | 新晋 | 6.50 |
| 002707 | 众信旅游 | 2.30 | 17.39 | 1.65% | 新晋 | -4.77 |
| 合计 | -- | 16.24 | 276.02 | 26.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.99 |
| 本期利润(万元) | 26.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0529 |
| 期末基金资产净值(万元) | 526.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0529 |