基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -8.51 25.65 5.02 6.21 -- -- --
基准收益率②% -0.21 14.89 1.35 0.28 -- -- --
① — ② -8.30 10.76 3.67 5.93 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘盟盟 2024/07/05 1年6月26天 37.89 刘盟盟，女，中国籍，21年证券从业经历，北京大学工商管理硕士学位，历任中财国企投资有限公司总裁助理、葛兰素史客（中国）投资有限公司销售行政主管、嘉实基金管理有限公司助理研究员。2012年2月加盟天弘基金管理有限公司，历任股票研究部研究员。自2018年1月18日至2025年2月26日，担任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月8日至2019年12月27日，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月14日至2022年9月1日，担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至2022年9月17日，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月5日起，担任天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任天弘阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任天弘医药创新混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任天弘臻选健康混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘匠心臻选混合A天弘匠心臻选混合C基金总份额

天弘匠心臻选混合A天弘匠心臻选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)1611----
户均持有份额(万)31.5845.47----
机构持有比例(%)98.9699.96----
个人持有比例(%)1.040.04----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 56.42 3.93 -- -1.09
制造业 548.15 38.15 -- -9.15
信息传输、软件和信息技术服务业 43.08 3.00 -- -2.26
金融业 95.67 6.66 -- -0.73
租赁和商务服务业 13.49 0.94 -- -0.74
科学研究和技术服务业 63.45 4.42 -- 2.76
合计 820.26 57.10 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.27 99.16 6.90% -0.32 -5.32
00700 腾讯控股 0.17 91.97 6.40% -0.20 --
601138 工业富联 1.13 70.12 4.88% -0.42 -11.17
01801 信达生物 1.00 68.87 4.79% -1.14 --
603379 三美股份 1.08 65.58 4.56% 0.48 15.13
600160 巨化股份 1.69 64.93 4.52% 0.26 5.28
603259 药明康德 0.70 63.45 4.42% -1.04 2.79
00175 吉利汽车 3.60 58.20 4.05% -0.88 --
600036 招商银行 1.22 51.36 3.57% 新晋 -5.35
002517 恺英网络 1.97 43.08 3.00% -1.88 13.25
合计 -- 12.83 676.72 47.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.97
本期利润(万元) -65.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1223
期末基金资产净值(万元) 692.26
期末基金份额净值(元) 1.3134