近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.40 | 8.04 | 9.29 | 8.68 | -- | -- | -- | 17.48 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | -- | -- | -- | 4.71 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.64 | 6.00 | 9.49 | 10.34 | -- | -- | -- | 12.77 |
| ① — ③ | 2.86 | 6.07 | 10.31 | 8.87 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 424/2293 | 205/2199 | 211/1970 | 157/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.59 | 14.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.04 | 17.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.45 | -3.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上证科创板100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张戈 | 2024/05/14 | 11月9天 | 17.46 | 张戈，男，中国籍，11年证券从业经历，管理科学与工程专业博士。2013年7月至2021年5月历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理；2021年5月至2022年8月任大家保险资产管理公司投资经理；2022年9月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年12月7日至2025年1月11日，担任天弘创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起至2025年3月6日，担任天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月8日起至2025年1月11日，担任天弘国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月29日起，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月15日起，担任天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月2日起，担任天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年1月20日至2025年2月17日任天弘上证180指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 210 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.66 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 65.14 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 34.86 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 87.67 | 3.91 | -- | -13.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.16 | 0.59 | -- | -2.51 |
| 合计 | 100.83 | 4.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 0.15 | 23.23 | 1.04% | 新晋 | -6.35 |
| 688362 | 甬矽电子 | 0.48 | 16.14 | 0.72% | 新晋 | -0.34 |
| 688776 | 国光电气 | 0.33 | 15.40 | 0.69% | 新晋 | 9.50 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1.49 | 13.56 | 0.60% | 新晋 | 19.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.02 | 13.16 | 0.59% | -0.05 | 1.36 |
| 合计 | -- | 2.47 | 81.49 | 3.64% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 0.25 | 80.76 | 3.60% | 新晋 | 8.58 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.37 | 64.51 | 2.88% | 0.06 | -14.25 |
| 688343 | 云天励飞 | 1.17 | 58.14 | 2.59% | 新晋 | -12.09 |
| 688213 | 思特威 | 0.71 | 55.31 | 2.47% | -0.03 | -4.43 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.42 | 54.84 | 2.45% | 新晋 | 32.57 |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.57 | 52.26 | 2.33% | -0.21 | 12.72 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.83 | 51.78 | 2.31% | -0.26 | 16.20 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3.14 | 50.54 | 2.25% | -0.24 | -22.14 |
| 688568 | 中科星图 | 0.95 | 48.70 | 2.17% | 新晋 | -12.01 |
| 688019 | 安集科技 | 0.35 | 48.69 | 2.17% | -0.35 | 12.39 |
| 合计 | -- | 9.76 | 565.53 | 25.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.28 | 0.90 | -0.28 |
| 合计 | 20.28 | 0.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 0.10 | 10.16 | 0.45 |
| 019740 | 24国债09 | 0.10 | 10.13 | 0.45 |
| 基金名称 | 天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021386)天弘上证科创板100指数增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 86.43 |
| 本期利润(万元) | 5.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 829.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.081 |
