近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.13 | -1.77 | -4.52 | 1.28 | -1.81 | -7.62 | 6.57 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -8.81 | 1.11 | -2.92 | 2.97 | 1.60 | 1.94 | 6.27 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟阳 | 2022/04/07 | 2年26天 | -13.74 | 孟阳,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。历任信达证券股份有限公司投资管理部行业研究员、投资经理,2021年10月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司养老金投资部执行部门负责人,基金经理。2022年4月7日至2024年4月27日任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7473 | 7840 | 8341 | 17331 | |
户均持有份额(万) | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.34 | |
机构持有比例(%) | 88.86 | 88.18 | 86.65 | 66.78 | |
个人持有比例(%) | 11.14 | 11.82 | 13.35 | 33.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 409.41 | 7.72 | -- | 4.75 |
采矿业 | 226.72 | 4.28 | -- | -2.26 |
制造业 | 1,576.71 | 29.74 | -- | -16.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.22 | 2.14 | -- | -1.43 |
建筑业 | 41.93 | 0.79 | -- | -0.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 67.44 | 1.27 | -- | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.39 | 0.82 | -- | -4.03 |
金融业 | 57.76 | 1.09 | -- | -3.71 |
科学研究和技术服务业 | 51.62 | 0.97 | -- | -0.27 |
教育 | 186.69 | 3.52 | -- | 2.19 |
文化、体育和娱乐业 | 58.67 | 1.11 | -- | -1.21 |
合计 | 2,833.56 | 53.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002100 | 天康生物 | 25.44 | 194.62 | 3.67% | -0.26 | -5.33 |
002567 | 唐人神 | 23.10 | 144.84 | 2.73% | -0.32 | -7.59 |
600975 | 新五丰 | 13.96 | 132.62 | 2.50% | 0.85 | -7.56 |
300498 | 温氏股份 | 6.04 | 114.76 | 2.16% | 0.03 | 0.86 |
000600 | 建投能源 | 17.00 | 113.22 | 2.14% | 新晋 | 4.25 |
000526 | 学大教育 | 1.81 | 110.08 | 2.08% | 新晋 | 5.92 |
688687 | 凯因科技 | 2.77 | 89.25 | 1.68% | 0.40 | -7.18 |
605296 | 神农集团 | 2.26 | 82.33 | 1.55% | -0.19 | -0.66 |
603477 | 巨星农牧 | 2.18 | 79.70 | 1.50% | -0.10 | -4.83 |
688062 | 迈威生物 | 2.26 | 79.11 | 1.49% | 新晋 | 0.91 |
合计 | -- | 96.82 | 1,140.53 | 21.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,592.42 | 30.04 | 7.11 |
其他债券 | 403.57 | 7.61 | -- |
合计 | 1,995.99 | 37.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230015 | 23附息国债15 | 10.00 | 1025.21 | 19.34 |
231601 | 24湖南01 | 4.00 | 403.57 | 7.61 |
019685 | 22国债20 | 2.90 | 293.42 | 5.53 |
019730 | 23国债27 | 2.70 | 273.79 | 5.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -288.72 |
本期利润(万元) | -273.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0636 |
期末基金资产净值(万元) | 4,158.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.9692 |