近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3515元 | 日增长率%： | 2.77 | 今年以来收益率%： | 7.37(排名:818/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-17 | 资产净值(亿元)： | 2.39(2024-12-30) | 基金经理： | 吕俏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.10 | 10.34 | 3.82 | 7.37 | 1.08 | -17.22 | -14.47 | 63.20 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -5.28 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 7.69 | 9.67 | 4.48 | 10.03 | -6.97 | -14.96 | -15.62 | 68.48 |
| ① — ③ | 8.58 | 9.07 | 3.36 | 7.04 | -5.91 | -7.65 | -6.98 | -- |
| 同类排名 | 170/8378 | 548/8295 | 1943/8139 | 818/8277 | 5512/7816 | 4827/6968 | 3896/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.69 | 6.88 | -6.81 | -8.79 | -15.23 | -6.60 | -20.30 |
| 基准收益率②% | -7.12 | 15.80 | -7.83 | -8.50 | -9.29 | -9.03 | -17.35 |
| ① — ② | 0.43 | -8.92 | 1.02 | -0.29 | -5.94 | 2.43 | -2.95 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕俏 | 2025/01/02 | 3月12天 | 4.48 | 吕俏，具有基金从业资格。2015年7月至2017年6月泰康资产管理有限责任公司股票研究经理；2017年6月至2023年2月淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理；2023年2月加盟本公司，现任基金经理、基金经理助理。2025年1月2日任天弘医疗健康混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 59993 | 62595 | 65189 | 67468 | |
| 户均持有份额(万) | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 32,060.52 | 64.98 | -- | 18.78 |
| 批发和零售业 | 4,909.46 | 9.95 | -- | 7.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.87 | 0.03 | -- | -2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.12 | 0.04 | -- | -5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,406.07 | 6.90 | -- | 5.37 |
| 卫生和社会工作 | 650.03 | 1.32 | -- | -0.13 |
| 合计 | 41,063.07 | 83.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 84.44 | 3,875.66 | 7.86% | -0.07 | 6.27 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 56.48 | 3,542.43 | 7.18% | 1.04 | 7.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13.17 | 3,359.24 | 6.81% | -0.18 | -12.68 |
| 600085 | 同仁堂 | 68.64 | 2,785.96 | 5.65% | 0.56 | 0.60 |
| 603368 | 柳药集团 | 153.04 | 2,733.25 | 5.54% | -1.20 | -7.06 |
| 603259 | 药明康德 | 46.33 | 2,549.77 | 5.17% | 2.22 | -16.08 |
| 601567 | 三星医疗 | 78.48 | 2,414.04 | 4.89% | -0.26 | -1.08 |
| 600529 | 山东药玻 | 71.70 | 1,847.71 | 3.74% | -1.58 | -6.36 |
| 300181 | 佐力药业 | 95.79 | 1,471.33 | 2.98% | 新晋 | 6.46 |
| 002432 | 九安医疗 | 34.06 | 1,388.97 | 2.82% | 新晋 | -14.44 |
| 合计 | -- | 702.13 | 25,968.36 | 52.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 天弘医疗健康混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (001559)天弘医疗健康混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于基金合同界定的医疗健康相关的股票资产不低于非现金基金资产的80%。投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其基金风险预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 天弘中证大宗商品A |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -49.68 |
| 本期利润(万元) | -1,741.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0909 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,920.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2587 |
