近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.02 | -0.53 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.04 | -0.28 | -0.29 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.02 | -0.25 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜广 | 2023/06/29 | 10月3天 | 2.02 | 杜广,男,中国籍,9年证券从业经历,应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理。2019年11月15日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年06月19日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月13日至2023年7月27日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月21日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1535 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.86 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 6.88 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 93.12 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,992.76 | 13.81 | -- | -32.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 101.24 | 0.70 | -- | -1.76 |
金融业 | 771.69 | 5.35 | -- | 0.55 |
合计 | 2,865.69 | 19.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002142 | 宁波银行 | 21.25 | 438.39 | 3.04% | 1.61 | 11.02 |
600919 | 江苏银行 | 42.19 | 333.30 | 2.31% | 0.41 | 2.19 |
002271 | 东方雨虹 | 15.33 | 242.52 | 1.68% | 新晋 | -7.49 |
600177 | 雅戈尔 | 30.81 | 218.44 | 1.51% | 新晋 | 10.05 |
603757 | 大元泵业 | 9.22 | 212.34 | 1.47% | 新晋 | -5.38 |
002014 | 永新股份 | 16.74 | 172.92 | 1.20% | 新晋 | 2.48 |
603129 | 春风动力 | 1.39 | 166.66 | 1.15% | 新晋 | 16.52 |
000568 | 泸州老窖 | 0.80 | 147.67 | 1.02% | 新晋 | 0.72 |
000589 | 贵州轮胎 | 25.00 | 139.75 | 0.97% | 新晋 | 14.89 |
601677 | 明泰铝业 | 11.15 | 125.66 | 0.87% | 新晋 | 8.87 |
合计 | -- | 173.88 | 2,197.65 | 15.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,237.30 | 22.43 | 7.57 |
金融债券 | 3,139.51 | 21.75 | 18.31 |
企业债券 | 3,137.55 | 21.74 | -2.05 |
可转换债券 | 1,454.30 | 10.07 | -0.87 |
短期融资券 | 1,006.73 | 6.97 | 3.60 |
中期票据 | 3,089.67 | 21.40 | 7.93 |
其他债券 | 201.79 | 1.40 | -- |
合计 | 15,266.84 | 105.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 10.41 | 1160.72 | 8.04 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 10.00 | 1053.20 | 7.30 |
2028053 | 20中国银行永续债03 | 10.00 | 1051.00 | 7.28 |
102382129 | 23上饶城投MTN004 | 10.00 | 1048.19 | 7.26 |
092280105 | 22南京银行永续债01 | 10.00 | 1035.31 | 7.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -23.52 |
本期利润(万元) | 103.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
期末基金资产净值(万元) | 6,945.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.0066 |