基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.66 0.89 0.52 1.53 3.78 2.51 4.24
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.31 0.07 0.51 0.59 1.72 2.00 2.14
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 87/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 11/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 49/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 853/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 842/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2023/06/15 10月18天 3.50 刘洋，女，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2013年1月任天弘基金管理有限公司研究员、交易员。2017年4月10日至2018年8月28日任天弘添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2018年8月28日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年10月28日任天弘优选债券型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理。2020年6月3日任天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理。2020年9月10日至2022年11月22日任天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日至2022年12月30日任天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理。2021年5月28日任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月27日任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2023年6月15日任天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日至2023年7月26日任天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月10日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月21日任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任明 2021/09/18 2年7月15天 9.91 任明，男，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任公司固定收益部债券研究员、信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2021年9月18日起，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月18日起至2023年2月14日担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年10月11日任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月14日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月9日任天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜晓丽 2018/06/25 2022/04/30 3年10月5天 17.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 130,341.63 16.07 -9.55
其中：政策性金融债 16,532.39 2.04 -4.33
企业债券 317,293.15 39.13 14.10
短期融资券 20,243.71 2.50 --
中期票据 475,728.24 58.67 10.44
其他债券 100,178.89 12.35 --
合计 1,043,785.61 128.72 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102002120 20深能源MTN002 300.00 31198.39 3.85
148282 23国证04 300.00 30973.52 3.82
240517 24兴业01 300.00 30294.13 3.74
115591 23信投C3 270.00 27586.21 3.40
2328026 23华夏银行06 270.00 27479.04 3.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,048.78
本期利润(万元) 13,329.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.017
期末基金资产净值(万元) 810,867.89
期末基金份额净值(元) 1.0368