近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0251元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.23(排名:1238/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-06-24 | 资产净值(亿元)： | 81.00(2024-12-30) | 基金经理： | 刘洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.22 | 1.96 | 0.23 | 3.15 | 8.60 | 11.36 | 31.22 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.07 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.61 | 15.48 | 38.26 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.77 | 0.15 | -0.90 | -0.06 | -1.72 | -3.01 | -4.12 | -7.04 |
| ① — ③ | -0.06 | -0.14 | 0.23 | -0.09 | 0.27 | 1.86 | 1.74 | -- |
| 同类排名 | 1098/2052 | 1407/2033 | 634/1968 | 1238/2028 | 594/1812 | 253/1453 | 265/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.05 | 1.96 | 0.34 | 1.53 | 5.59 | 3.78 | 2.51 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.14 | -0.27 | 0.08 | 0.47 | 0.61 | 1.72 | 2.00 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 87/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 11/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 49/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 853/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 842/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘洋 | 2023/06/15 | 1年10月9天 | 7.23 | 刘洋，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部交易员、研究员。自2017年10月28日起，担任天弘优选债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日，代任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日，代任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年8月28日，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月3日至2021年5月27日，担任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月13日至2018年8月28日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月13日至2024年11月16日，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月14日至2022年12月30日，担任天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起，担任天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日起，担任天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2022年11月22日，担任天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月22日起，担任天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起，担任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2023年6月15日，担任天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起至2023年7月26日，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2024年12月5日，担任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 211 | 211 | 211 | 210 | |
| 户均持有份额(万) | 3,706.45 | 3,706.45 | 3,706.45 | 2,322.17 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 290,812.21 | 35.90 | 11.97 |
| 其中：政策性金融债 | 47,174.90 | 5.82 | 4.90 |
| 企业债券 | 268,648.59 | 33.17 | -2.66 |
| 短期融资券 | 1,013.69 | 0.13 | -0.12 |
| 中期票据 | 292,397.30 | 36.10 | -19.94 |
| 其他债券 | 36,067.82 | 4.45 | -1.59 |
| 同业存单 | 59,334.48 | 7.32 | -- |
| 合计 | 948,274.08 | 117.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 390.00 | 40051.97 | 4.94 |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 340.00 | 34978.40 | 4.32 |
| 148282 | 23国证04 | 300.00 | 31000.57 | 3.83 |
| 102002120 | 20深能源MTN002 | 300.00 | 30747.06 | 3.80 |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 290.00 | 29713.32 | 3.67 |
| 基金名称 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、同业存单、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债、债券回购、银行存款及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的十个交易日内卖出。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-17 | 0.13 |
| 2024-12-25 | 0.08 |
| 2024-09-26 | 0.19 |
| 2024-06-24 | 0.13 |
| 2024-03-18 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,514.27 |
| 本期利润(万元) | 15,642.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 810,032.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0358 |
