基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.83 -0.73 3.65 1.57 4.07 5.81 -0.14
基准收益率②% 0.32 0.34 0.81 1.72 2.52 8.59 3.10
① — ② 0.51 -1.07 2.84 -0.15 1.55 -2.78 -3.24
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张寓 2021/09/29 4年7月12天 9.60 张寓，男，中国籍，15年证券从业经历，金融学硕士。2010年7月至2011年8月担任建信基金管理有限责任公司助理研究员；2011年8月至2012年11月担任中信证券股份有限公司研究员；2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任基金经理。自2020年7月17日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年12月1日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月12日起至2024年10月25日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2021年12月1日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起至2024年6月14日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2025年12月5日，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年4月1日，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月21日至2022年9月24日，担任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月11日至2024年6月29日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任天弘匠心回报债券型证券投资基金的基金经理。
曹渝 2025/12/26 4月16天 2.28 曹渝，女，中国籍，14年证券从业经历，南开大学管理学学士、金融学硕士。曾先后任职嘉实基金权益研究部、中金公司固定收益部，2015、2016年获新财富分析师固定收益第二名（团队参评）。2011年至2012年供职于嘉实基金研究部，2012年至2014年供职于泰康之家（北京）投资有限公司，2014年至2016年供职于中金公司固定收益部，2016年9月进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品和混合型产品的投资管理工作。现任固收增强团队负责人。自2022年11月15日至2024年9月28日，担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起至2025年4月22日，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2024年8月28日，担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2025年4月22日，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，代任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，代任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，代任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年12月26日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜晓丽 2021/09/29 2026/02/09 4年4月10天 8.70
任明 2021/10/13 2024/10/24 3年11天 1.62

天弘永利优佳混合A天弘永利优佳混合C基金总份额

天弘永利优佳混合A天弘永利优佳混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2915377951898980
户均持有份额(万)12.4112.5112.9814.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 497.88 0.90 -- -1.10
采矿业 181.47 0.33 -- -4.47
制造业 4,701.06 8.49 -- -39.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 333.64 0.60 -- -1.65
交通运输、仓储和邮政业 115.80 0.21 -- -1.83
住宿和餐饮业 343.60 0.62 -- -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 103.53 0.19 -- -4.41
金融业 1,529.21 2.76 -- -4.00
租赁和商务服务业 262.26 0.47 -- -1.14
水利、环境和公共设施管理业 259.82 0.47 -- -0.86
合计 8,328.27 15.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 23.00 409.40 0.74% 新晋 3.39
601318 中国平安 7.00 397.46 0.72% 新晋 2.10
600519 贵州茅台 0.26 377.00 0.68% 新晋 -6.46
300761 立华股份 14.00 276.08 0.50% 新晋 7.33
600754 锦江酒店 10.00 268.70 0.49% 新晋 -15.18
300750 宁德时代 0.60 241.02 0.44% 新晋 8.82
600674 川投能源 16.00 238.24 0.43% 新晋 4.29
600919 江苏银行 21.00 229.32 0.41% 新晋 5.29
920403 康农种业 10.00 221.80 0.40% 新晋 4.07
600276 恒瑞医药 4.00 220.88 0.40% 新晋 -6.28
合计 -- 105.86 2,879.90 5.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,525.48 4.56 -8.13
金融债券 20,206.58 36.48 4.87
其中：政策性金融债 2,507.95 4.53 -7.31
企业债券 24,402.46 44.06 -5.78
可转换债券 460.10 0.83 --
中期票据 4,054.63 7.32 --
合计 51,649.25 93.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148286 23广发Y3 30.00 3203.68 5.78
242480002 24兴业银行永续债01 30.00 3114.65 5.62
244542 26方正G1 30.00 3023.49 5.46
244688 26GTHT06 30.00 3017.00 5.45
1928008 19农业银行二级03 20.00 2257.65 4.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--半年0.75%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,074.61
本期利润(万元) 267.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 43,703.62
期末基金份额净值(元) 1.0802