近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.0476元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1286/2028) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-18 | 资产净值(亿元)： | 10.41(2024-12-30) | 基金经理： | 潘昱杉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 0.24 | 2.23 | 0.21 | 3.02 | 7.04 | 9.81 | 23.54 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 30.12 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.51 | 0.18 | -0.63 | -0.07 | -1.85 | -4.57 | -5.66 | -6.58 |
| ① — ③ | 0.21 | -0.12 | 0.50 | -0.11 | 0.14 | 0.30 | 0.20 | -- |
| 同类排名 | 449/2052 | 1360/2033 | 398/1968 | 1286/2028 | 679/1812 | 672/1453 | 568/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.27 | 2.38 | -0.17 | 1.37 | 4.83 | 3.37 | 2.12 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.92 | 0.15 | -0.43 | 0.31 | -0.15 | 1.31 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘昱杉 | 2023/01/05 | 2年3月19天 | 8.38 | 潘昱杉，女，中国籍，8年证券从业经历，金融与精算数学专业硕士。2016年9月至2018年5月九泰基金管理有限公司交易员；2018年5月至2022年7月中国东方资产管理股份有限公司资金运营及金融市场部投资经理；2022年8月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年11月12日起，担任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日起，担任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日至2024年10月25日，担任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日起，担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月19日起，担任天弘通享债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日至2024年10月25日，担任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起，担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起，担任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日至2024年10月25日，担任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 228 | 228 | 228 | 228 | |
| 户均持有份额(万) | 425.74 | 425.74 | 425.74 | 425.74 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 20,140.81 | 19.35 | -3.74 |
| 其中：政策性金融债 | 10,616.15 | 10.20 | -4.16 |
| 企业债券 | 46,491.21 | 44.67 | 5.18 |
| 中期票据 | 68,894.24 | 66.19 | -2.87 |
| 其他债券 | 3,126.14 | 3.00 | 0.20 |
| 合计 | 138,652.40 | 133.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480580 | 24大兴发展MTN001 | 60.00 | 6215.20 | 5.97 |
| 240210 | 24国开10 | 50.00 | 5333.76 | 5.12 |
| 240215 | 24国开15 | 50.00 | 5282.39 | 5.08 |
| 102380157 | 23川高速MTN003 | 50.00 | 5246.89 | 5.04 |
| 102380849 | 23张江高科MTN001 | 50.00 | 5191.27 | 4.99 |
| 基金名称 | 天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证、可转换债券及可交换债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 0.27 |
| 2024-12-04 | 0.50 |
| 2022-12-21 | 0.54 |
| 2020-09-24 | 0.16 |
| 2020-03-04 | 0.13 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,105.78 |
| 本期利润(万元) | 2,493.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,080.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0722 |
