基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.64 -6.82 12.25 -2.33 14.94 -28.74 40.08
基准收益率②% 7.02 -3.21 11.16 -3.69 10.48 -28.13 37.48
① — ② 2.62 -3.61 1.09 1.36 4.46 -0.61 2.60
业绩比较基准 越南VN30指数收益率（使用估值汇率折算）*90%+人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡超 2020/01/20 4年10月 41.64 胡超，男，中国籍，11年证券从业经历，范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询（深圳）有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任国际业务研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2019年9月24日起，担任天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）的基金经理。自2020年1月20日起，担任天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年5月27日起，担任天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年10月12日至2022年10月27日，担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月26日，担任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起至2022年11月26日，担任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2022年9月7日，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起，担任天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月30日起至2023年8月25日，担任天弘国证港股通50指数证券投资基金的基金经理。2022年5月6日至2023年5月26日，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月29日至2023年8月16日，担任天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年4月11日起，担任天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年9月24日起，担任天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘越南市场股票A（QDII）天弘越南市场股票C（QDII）天弘越南市场股票D（QDII）基金总份额

天弘越南市场股票A（QDII）天弘越南市场股票C（QDII）天弘越南市场股票D（QDII）合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)168558136532136006135484
户均持有份额(万)1.191.601.521.36
机构持有比例(%)2.542.922.482.88
个人持有比例(%)97.4697.0897.5297.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 479,802.41 93.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
VN000000STB4 Saigon Thuong Tin Commercial JSB 4,509.23 42,892.52 8.39% 0.30 --
VN000000VCB4 Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC 1,531.56 40,188.92 7.86% 1.68 --
VN000000HDB1 Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank 4,956.24 39,864.37 7.80% -0.62 --
VN000000MWG0 Mobile World Investment Corp 1,855.39 36,038.41 7.05% -0.64 --
VN000000VPB6 Vietnam Prosperity Jsc Bank 6,268.08 35,934.71 7.03% -1.23 --
VN000000HPG4 Hoa Phat Group JSC 4,645.92 34,916.91 6.83% -1.94 --
VN000000SSI1 Ssi Securities Corp 4,379.57 34,851.29 6.82% -0.63 --
VN000000MBB5 Military Commer Cial Joint Stoc K Bank 4,737.65 34,727.99 6.79% 1.46 --
VN000000CTG7 Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade 3,142.21 33,115.63 6.48% 0.02 --
VN000000FPT1 FPT Corp 801.12 30,732.97 6.01% 新晋 --
合计 -- 36,826.97 363,263.72 71.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249926 24贴现国债26 3000.00 2995.02 0.59
249921 24贴现国债21 1000.00 999.33 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,646.40
本期利润(万元) 25,639.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1324
期末基金资产净值(万元) 281,587.05
期末基金份额净值(元) 1.533