近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.4201元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:495/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-05-28 | 资产净值(亿元)： | 18.55(2024-12-30) | 基金经理： | 姜晓丽 张寓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 0.22 | 1.16 | -0.05 | 2.28 | 5.97 | 8.36 | 13.61 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.07 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 21.99 |
| 同类平均 ③% | 0.62 | 0.10 | 2.10 | -0.04 | 3.61 | 8.14 | 10.72 | -- |
| ① — ② | -0.91 | 0.15 | -1.70 | -0.34 | -2.59 | -5.63 | -7.12 | -8.38 |
| ① — ③ | -0.37 | 0.12 | -0.94 | -0.01 | -1.33 | -2.17 | -2.36 | -- |
| 同类排名 | 448/477 | 133/472 | 385/431 | 214/460 | 322/364 | 240/274 | 209/247 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.13 | 7.13 | 5.00 | 0.06 | 7.21 | -0.14 | -12.10 |
| 基准收益率②% | -1.15 | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 3.28 | 5.62 | 1.62 | -0.38 | -0.03 | 0.50 | -8.04 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜广 | 2020/10/29 | 4年5月26天 | 19.08 | 杜广，男，中国籍，10年证券从业经历，金融数学硕士，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资经理助理、基金经理助理。自2019年11月15日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年10月29日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2023年7月27日，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日至2024年8月23日，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任天弘金融优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任天弘价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 余袁辉 | 2024/11/20 | 5月4天 | 3.95 | 余袁辉，男，中国籍，5年证券从业经历，金融专业硕士。历任泰康资产管理有限公司固定收益交易经理、东北证券股份有限公司固定收益高级分析师。2022年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任可转债研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理。自2023年12月26日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月4日起至2024年11月19日，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月4日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月4日起至2024年11月19日，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2024年3月15日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月27日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月27日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月9日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月20日起，担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年11月20日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 任明 | 2021/11/30 | 2023/10/11 | 1年10月11天 | -7.21 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2270 | 2576 | 3031 | 3550 | |
| 户均持有份额(万) | 60.07 | 133.52 | 136.56 | 97.47 | |
| 机构持有比例(%) | 96.40 | 98.29 | 98.30 | 97.59 | |
| 个人持有比例(%) | 3.60 | 1.71 | 1.70 | 2.41 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,570.94 | 3.01 | -- | -- |
| 制造业 | 19,831.53 | 7.90 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,387.07 | 6.53 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,778.52 | 2.30 | -- | -- |
| 金融业 | 565.91 | 0.23 | -- | -- |
| 合计 | 50,133.97 | 19.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605090 | 九丰能源 | 379.54 | 9,708.63 | 3.87% | 1.85 | -2.90 |
| 002271 | 东方雨虹 | 705.77 | 9,633.72 | 3.84% | -0.52 | -6.38 |
| 603619 | 中曼石油 | 421.31 | 7,570.94 | 3.01% | 1.93 | -10.28 |
| 603393 | 新天然气 | 229.82 | 6,678.43 | 2.66% | 新晋 | -6.04 |
| 603871 | 嘉友国际 | 379.17 | 5,778.52 | 2.30% | 新晋 | -11.17 |
| 603279 | 景津装备 | 242.04 | 4,182.45 | 1.67% | -0.55 | -2.82 |
| 002832 | 比音勒芬 | 205.13 | 3,788.75 | 1.51% | -0.42 | -6.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.85 | 1,277.74 | 0.51% | -0.51 | -1.67 |
| 000915 | 华特达因 | 21.31 | 602.22 | 0.24% | 新晋 | 3.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 21.92 | 565.91 | 0.23% | -1.03 | -5.91 |
| 合计 | -- | 2,615.86 | 49,787.31 | 19.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 130.06 | 13062.67 | 5.20 |
| 113691 | 和邦转债 | 113.45 | 12561.40 | 5.00 |
| 240317 | 23中化Y9 | 100.00 | 10134.84 | 4.04 |
| 123216 | 科顺转债 | 82.58 | 9133.56 | 3.64 |
| 123128 | 首华转债 | 88.45 | 8769.50 | 3.49 |
| 基金名称 | 天弘增强回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007129)天弘增强回报债券C (009735)天弘增强回报债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于权益类资产不高于基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-16 | 0.01 |
| 2024-12-15 | 0.01 |
| 2024-09-17 | 0.09 |
| 2024-06-17 | 0.12 |
| 2024-03-14 | 0.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,638.49 |
| 本期利润(万元) | 13,644.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0847 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,323.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1832 |
