近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢少雄 | 2024/07/02 | 4月19天 | 8.18 | 邢少雄，男，中国籍，多年证券从业经历，国民经济学硕士。历任华创证券股份有限公司分析师、方正证券股份有限公司分析师、中信建投证券股份有限公司分析师，2020年9月加盟天弘基金管理有限公司，历任股票投资研究部研究员、基金经理助理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2024年7月2日任天弘新兴产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 629.57 | 56.67 | -- | 9.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.16 | 2.09 | -- | -1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.57 | 2.03 | -- | -1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 85.67 | 7.71 | -- | 6.30 |
| 合计 | 760.97 | 68.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300416 | 苏试试验 | 2.85 | 37.19 | 3.35% | 新晋 | 2.08 |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.54 | 27.53 | 2.48% | 新晋 | -0.74 |
| 300012 | 华测检测 | 1.73 | 26.02 | 2.34% | 新晋 | -6.02 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.16 | 25.83 | 2.33% | 新晋 | 10.40 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1.08 | 25.52 | 2.30% | 新晋 | 7.83 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.61 | 25.42 | 2.29% | 新晋 | 10.60 |
| 300415 | 伊之密 | 1.03 | 25.00 | 2.25% | 新晋 | -1.10 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1.24 | 24.94 | 2.24% | 新晋 | 4.45 |
| 688789 | 宏华数科 | 0.32 | 24.52 | 2.21% | 新晋 | -6.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.37 | 24.45 | 2.20% | 新晋 | 1.19 |
| 合计 | -- | 10.93 | 266.42 | 23.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.43 |
| 本期利润(万元) | 54.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 555.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1094 |