基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.65 1.19 0.18 1.29 2.94 -2.00 -4.89
基准收益率②% 1.56 1.90 -0.82 2.39 10.00 2.67 -0.48
① — ② 1.09 -0.71 1.00 -1.10 -7.06 -4.67 -4.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺剑 2020/12/02 5年2天 12.70 贺剑，男，中国籍，18年证券从业经历，金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员、投资经理，2020年5月加盟天弘基金管理有限公司，历任基金经理助理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2020年12月2日起，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2022年4月2日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年9月11日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2022年4月2日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年9月11日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年3月20日，担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起至2023年9月13日，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2024年4月3日，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日至2025年11月29日，担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日至2025年11月29日，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任天弘稳利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，拟任天弘普利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜晓丽 2020/12/03 2022/04/30 1年4月27天 7.59

天弘安康颐和混合A天弘安康颐和混合C天弘安康颐和混合E基金总份额

天弘安康颐和混合A天弘安康颐和混合C天弘安康颐和混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)859197751123012801
户均持有份额(万)4.875.186.647.07
机构持有比例(%)0.000.0016.9618.17
个人持有比例(%)100.00100.0083.0481.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 498.42 1.24 -- -4.27
制造业 3,299.70 8.18 -- -38.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.62 0.06 -- -1.67
交通运输、仓储和邮政业 383.96 0.95 -- -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 199.94 0.50 -- -6.29
金融业 1,666.63 4.13 -- -2.38
房地产业 547.05 1.36 -- -0.52
租赁和商务服务业 280.51 0.70 -- -0.85
科学研究和技术服务业 37.12 0.09 -- -1.61
合计 6,938.95 17.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 50.44 505.91 1.25% 0.09 -0.28
601899 紫金矿业 16.93 498.42 1.24% 0.31 -1.84
600760 中航沈飞 6.46 464.02 1.15% 新晋 -8.52
601688 华泰证券 15.85 345.05 0.86% 0.20 -3.77
002142 宁波银行 11.08 292.84 0.73% 0.11 0.22
300059 东方财富 10.35 280.69 0.70% 0.05 -11.45
600153 建发股份 27.34 280.51 0.70% 新晋 -5.99
603871 嘉友国际 17.71 253.31 0.63% 新晋 -8.84
600549 厦门钨业 8.39 248.34 0.62% 新晋 -2.04
000680 山推股份 23.06 238.67 0.59% -0.04 -9.09
合计 -- 187.61 3,407.76 8.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,154.23 5.34 -6.07
金融债券 19,120.96 47.40 1.95
其中：政策性金融债 2,034.55 5.04 0.85
企业债券 10,129.01 25.11 6.80
可转换债券 816.15 2.02 -4.95
其他债券 1,578.15 3.91 0.61
合计 33,798.49 83.78 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242400011 24广发银行永续债01 40.00 4035.77 10.00
242400016 24民生银行永续债01 40.00 3981.26 9.87
2422008 24兴业金租债01 30.00 3064.80 7.60
175629 21财金01 30.00 3064.10 7.60
272400005 24平安产险资本补充债01 30.00 3006.39 7.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,002.37
本期利润(万元) 1,087.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0286
期末基金资产净值(万元) 36,634.69
期末基金份额净值(元) 1.1