近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.50 | 1.03 | 0.80 | 1.38 | 3.62 | 2.62 | 1.41 |
基准收益率②% | 0.46 | 0.68 | -0.12 | 0.76 | 0.97 | -0.01 | 0.88 |
① — ② | 2.04 | 0.35 | 0.92 | 0.62 | 2.65 | 2.63 | 0.53 |
业绩比较基准 | 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*80%+银行人民币活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭玮 | 2023/06/07 | 10月24天 | 5.01 | 彭玮,男,中国籍,6年证券从业经历,金融专业硕士。2017年7月2018年3月任渤海证券股份有限公司交易助理;2018年4月至2019年7月任渤海汇金证券资产管理有限公司投资经理助理;2019年7月加盟天弘基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理、基金经理。2020年12月26日至2023年7月15日担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至2023年6月7日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月27日至2024年3月14日任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月14日至2022年8月6日任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月16日至2022年11月3日任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月11日任天弘庆享债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月11日任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月31日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年2月8日任天弘齐享债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月15日任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘洋 | 2021/08/02 | 2023/06/15 | 1年10月13天 | 5.92 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 179 | 179 | 26 | 16 | |
户均持有份额(万) | 683.75 | 164.85 | 4077.68 | 7503.83 | |
机构持有比例(%) | 99.83 | 99.04 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.17 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 91,275.57 | 43.95 | 30.49 |
金融债券 | 129,401.75 | 62.31 | -9.41 |
其中:政策性金融债 | 129,401.75 | 62.31 | -9.41 |
合计 | 220,677.32 | 106.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 330.00 | 34058.70 | 16.40 |
240203 | 24国开03 | 250.00 | 25101.27 | 12.09 |
230023 | 23附息国债23 | 200.00 | 22535.05 | 10.85 |
240004 | 24附息国债04 | 220.00 | 22161.13 | 10.67 |
230009 | 23附息国债09 | 180.00 | 20777.94 | 10.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.15% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,988.23 |
本期利润(万元) | 3,062.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 |
期末基金资产净值(万元) | 201,724.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.0472 |