基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.47 0.46 -0.10 0.61 5.43 0.97 -4.34
基准收益率②% 1.68 1.74 -0.23 2.18 9.07 2.26 -0.18
① — ② -0.21 -1.28 0.13 -1.57 -3.64 -1.29 -4.16
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜晓丽 2021/05/12 4年6月23天 10.92 姜晓丽，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益研究员、基金经理助理、宏观研究部部门总经理等。自2012年8月3日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2013年1月21日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日，担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年4月6日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日，担任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年12月18日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日，担任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日，担任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日，担任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日，担任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日，担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日，担任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日，担任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日，担任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年11月9日，担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年4月30日，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日，担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月25日，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日，担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2021年8月14日，担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月23日至2021年4月20日，担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日至2021年2月18日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月3日至2022年4月30日，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月1日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年7月8日，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年5月13日，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日，代任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日至2023年11月17日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。
龙智浩 2024/03/09 1年8月26天 7.05 龙智浩，男，中国籍，12年证券从业经历，金融信息工程硕士。2012年7月至2016年6月历任华泰证券股份有限公司固定收益部投资经理，2016年6月至2019月6月历任广州证券股份有限公司固定收益部副总经理，2019年6月至2023年8月历任华泰证券股份有限公司固定收益部量化策略交易台负责人。2023年8月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2024年3月2日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月2日至2024年12月26日，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月9日起，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。
宛茹雪 2024/10/25 1年1月10天 3.42 宛茹雪，女，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任中央交易室债券交易员、高级债券交易员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起至2024年10月24日，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起至2024年11月15日，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起至2024年10月24日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2025年3月26日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2024年10月24日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2024年8月13日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月25日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。 自2024年10月25日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月16日起，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2025年3月27日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任明 2021/11/30 2024/10/24 2年10月24天 2.61
贺剑 2021/05/12 2023/09/13 2年4月1天 2.69

天弘安盈一年持有债A天弘安盈一年持有债C基金总份额

天弘安盈一年持有债A天弘安盈一年持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7488986618115444155157
户均持有份额(万)1.311.341.401.47
机构持有比例(%)0.000.000.000.22
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.78

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,989.81 2.67 -- -5.68
批发和零售业 626.91 0.56 -- 0.22
交通运输、仓储和邮政业 621.98 0.55 -- -0.20
金融业 1,686.83 1.51 -- -0.14
合计 5,925.53 5.29 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 26.69 937.35 0.84% -0.21 -1.52
600887 伊利股份 30.68 836.95 0.75% -0.23 6.65
601319 中国人保 96.21 749.48 0.67% -0.05 -1.77
600511 国药股份 21.92 626.91 0.56% -0.24 -1.21
002468 申通快递 33.21 594.46 0.53% -0.45 -8.46
600690 海尔智家 15.81 400.47 0.36% -0.23 5.11
600079 人福医药 18.49 389.77 0.35% -0.14 -9.24
300910 瑞丰新材 5.90 312.70 0.28% 新晋 3.39
605507 国邦医药 12.00 273.84 0.24% 新晋 7.43
00700 腾讯控股 0.39 237.64 0.21% -0.95 --
06690 海尔智家 7.04 162.87 0.15% -0.53 --
02601 中国太保 2.11 59.57 0.05% -0.25 --
合计 -- 270.45 5,582.01 4.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,992.68 3.56 --
金融债券 15,712.80 14.02 -12.16
其中：政策性金融债 6,535.80 5.83 -14.12
企业债券 51,854.95 46.27 -9.57
中期票据 32,994.42 29.44 17.30
其他债券 8,175.96 7.30 0.15
合计 112,730.81 100.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
137521 22国君Y1 100.00 10332.95 9.22
250206 25国开06 60.00 6047.27 5.40
231977 24陕西31 50.00 5068.03 4.52
242497 25华泰G3 50.00 5064.53 4.52
242167 24平证09 50.00 5056.97 4.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,015.91
本期利润(万元) 1,559.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0164
期末基金资产净值(万元) 100,637.39
期末基金份额净值(元) 1.1057