近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.90 | 4.36 | -3.74 | 2.05 | 10.49 | -- | -- | 2.36 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -- | -- | 9.19 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.86 | 2.32 | -3.54 | 3.71 | 1.42 | -- | -- | -6.83 |
| ① — ③ | 0.07 | 2.89 | -3.69 | 0.87 | 1.78 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4203/8392 | 1894/8329 | 5809/8148 | 2553/8273 | 2560/7829 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(1-3年)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈钢 | 2024/04/18 | 1年5天 | 1.05 | 陈钢先生，中国国籍，工商管理硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格。2002年7月至2003年8月曾在华龙证券有限公司固定收益部任职高级经理。2003年9月至2004年2月任北京宸星投资管理公司投资经理。2004年3月至2004年6月任兴业证券股份有限公司债券总部研究部经理。2004年6月至2006年4月任银华基金管理有限公司机构理财部高级经理。2006年4月至2011年7月任中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月任天弘基金管理有限公司固定收益部总监兼固定收益部总经理。2011年11月18日至2015年4月24日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2011年11月18日至2015年12月3日任天弘添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2011年11月23日至2014年11月24日任天弘丰利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月6日任天弘基金管理有限公司的副总经理。2013年7月19日至2018年6月30日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2016年5月25日任天弘债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年9月17日至2016年9月20日任天弘同利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日至2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月24日至2018年6月30日任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月27日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年10月26日任天弘添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2019年3月19日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2019年4月23日任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月26日至2018年12月11日任天弘优选债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日至2024年3月14日任天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月10日至2022年11月22日任天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日至2022年12月30日任天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月20日至2022年04月02日任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月17日至2024年3月14日任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月18日任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王顺利 | 2024/08/23 | 8月 | 1.05 | 王顺利，男，中国籍，10年证券从业经历，金融工程专业硕士。2014年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任债券交易员、中高级信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2021年12月29日起，担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月22日起，担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日起，担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日至2024年8月22日，担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月29日起，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 28,967.43 | 32.68 | 8.79 |
| 其中：政策性金融债 | 5,054.84 | 5.70 | -0.72 |
| 企业债券 | 6,111.84 | 6.89 | -25.25 |
| 短期融资券 | 9,094.00 | 10.26 | 5.71 |
| 中期票据 | 54,801.79 | 61.82 | -0.51 |
| 合计 | 98,975.06 | 111.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 70.00 | 7401.80 | 8.35 |
| 092280105 | 22南京银行永续债01 | 70.00 | 7324.95 | 8.26 |
| 102481363 | 24知识城MTN001 | 70.00 | 7191.62 | 8.11 |
| 102481909 | 24南昌建投MTN002 | 70.00 | 7160.59 | 8.08 |
| 232480067 | 24华夏银行永续债02 | 70.00 | 7122.45 | 8.03 |
| 基金名称 | 天弘阿尔法优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018752)天弘阿尔法优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。本基金每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0208 |
