近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵鼎龙 | 2019/11/15 | 4年5月17天 | 1.06 | 赵鼎龙,男,中国籍,多年证券从业经历,电子学硕士学位。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加入天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理,自本公告披露之日起任基金经理。2019年11月15日任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日任天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年01月22日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年11月15日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日至2021年10月13日任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日至2022年02月26日任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2023年7月8日任天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年02月03日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月16日任天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月20日任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。 |
程仕湘 | 2023/02/01 | 1年3月1天 | 1.06 | 程仕湘,男,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。现任基金经理。2023年2月1日任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月2日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年3月26日任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 52,958.06 | 13.24 | 4.68 |
金融债券 | 75,207.58 | 18.80 | 5.50 |
其中:政策性金融债 | 27,748.70 | 6.94 | 1.74 |
企业债券 | 39,687.65 | 9.92 | -8.48 |
短期融资券 | 2,002.81 | 0.50 | -- |
中期票据 | 168,987.91 | 42.25 | -23.44 |
其他债券 | 10,551.70 | 2.64 | -- |
同业存单 | 73,836.57 | 18.46 | -- |
合计 | 423,232.28 | 105.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230023 | 23附息国债23 | 300.00 | 33802.57 | 8.45 |
112318260 | 23华夏银行CD260 | 150.00 | 14805.95 | 3.70 |
112403043 | 24农业银行CD043 | 150.00 | 14765.77 | 3.69 |
112403045 | 24农业银行CD045 | 150.00 | 14764.82 | 3.69 |
112304063 | 23中国银行CD063 | 150.00 | 14760.57 | 3.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--600万元 | 0.40% |
600万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 415.58 |
本期利润(万元) | 150.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
期末基金资产净值(万元) | 79,040.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.0776 |