近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0691元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.61(排名:192/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-13 | 资产净值(亿元)： | 10.68(2024-12-30) | 基金经理： | 刘嗣兴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.99 | 0.41 | 2.74 | 0.61 | 4.26 | 9.10 | -- | 9.43 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | -- | 14.48 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | -- | -- |
| ① — ② | -0.16 | 0.35 | -0.12 | 0.33 | -0.60 | -2.50 | -- | -5.05 |
| ① — ③ | 0.40 | 0.17 | 0.87 | 0.41 | 1.44 | 2.14 | -- | -- |
| 同类排名 | 260/2391 | 612/2371 | 270/2268 | 192/2354 | 187/2075 | 211/1722 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.48 | 0.68 | 1.25 | 1.09 | 5.60 | 3.09 | -0.10 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.01 |
| ① — ② | 0.25 | 0.42 | 0.19 | -0.26 | 0.62 | 1.03 | -0.11 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘嗣兴 | 2024/03/28 | 1年26天 | 5.24 | 刘嗣兴，男，中国籍，13年证券从业经历，世界经济学硕士。2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师；2013年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。现任基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日起，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 54 | 28 | 15 | 13 | |
| 户均持有份额(万) | 1860.84 | 3586.05 | 6693.65 | 7723.37 | |
| 机构持有比例(%) | 99.92 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 32,046.12 | 29.69 | -2.73 |
| 其中：政策性金融债 | 6,093.35 | 5.65 | -0.64 |
| 企业债券 | 21,258.90 | 19.70 | 16.07 |
| 中期票据 | 49,395.59 | 45.76 | 7.19 |
| 合计 | 102,700.61 | 95.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 70.00 | 7131.77 | 6.61 |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 60.00 | 6156.87 | 5.70 |
| 091701003 | 17中国信达债03 | 50.00 | 5485.88 | 5.08 |
| 102480196 | 24广安控股MTN001 | 50.00 | 5230.11 | 4.85 |
| 2422035 | 24中银消费金融债02 | 50.00 | 5100.60 | 4.73 |
| 基金名称 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015334)天弘合利债券C (023391)天弘合利债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（银行存款、同业存单）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-20 | 0.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,429.63 |
| 本期利润(万元) | 2,581.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,788.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0627 |
