基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.37 0.89 0.47 -- -- -- --
基准收益率②% -1.12 0.93 -0.88 -- -- -- --
① — ② 1.49 -0.04 1.35 -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵鼎龙 2024/08/13 1年3月22天 2.72 赵鼎龙，男，中国籍，9年证券从业经历，电子学硕士学位。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员；2017年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理。现任基金经理。自2019年11月15日起，担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日，担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年2月3日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月15日至2024年9月27日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年1月22日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日至2022年2月26日，担任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2023年7月8日，担任天弘庆享债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2021年10月13日，担任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2024年9月27日，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月18日起至2024年7月20日，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天弘齐享债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日起，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任天弘月月宝30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
袁东 2025/02/26 9月6天 2.03 袁东，男，中国籍，8年证券从业经历，世界经济学博士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益研究部研究员、信用研究部研究员、投资经理。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2024年3月26日起至2024年10月24日，担任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月26日起至2025年3月18日，担任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月26日起，担任天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月20日至2025年2月25日，担任天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月25日起，担任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年2月21日起，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘月月兴30天持有债券A天弘月月兴30天持有债券C天弘月月兴30天持有债券E基金总份额

天弘月月兴30天持有债券A天弘月月兴30天持有债券C天弘月月兴30天持有债券E合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)137----
户均持有份额(万)0.894.80----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,519.31 7.21 -18.71
其中：政策性金融债 1,519.31 7.21 1.31
企业债券 14,340.16 68.04 0.80
中期票据 7,140.07 33.88 16.03
合计 22,999.54 109.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148503 23科工YK01 10.00 1046.89 4.97
240234 23能化Y1 10.00 1040.35 4.94
240392 23上证02 10.00 1034.25 4.91
102484418 24云能投MTN024 10.00 1027.61 4.88
102485019 24桂交投MTN022A 10.00 1025.64 4.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.14
本期利润(万元) 0.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 58.72
期末基金份额净值(元) 1.0233