基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.04 -6.39 4.68 1.80 -2.71 -4.28 -1.17
基准收益率②% 10.26 -6.26 1.39 0.36 -6.86 -8.26 -4.09
① — ② -0.22 -0.13 3.29 1.44 4.15 3.98 2.92
业绩比较基准 中证银行指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈瑶 2020/12/12 3年4月21天 5.98 陈瑶女士，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后担任天弘基金管理有限公司交易员、交易主管。从事交易管理，程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。2018年2月12日至2018年7月17日任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日任天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年9月13日任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月10日任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年12月9日任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月31日任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月13日至2019年11月12日任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月10日任天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月9日任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年12月13日任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月8日任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月19日任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月11日至2021年06月19日任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月14日任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年1月19日至2022年02月10日任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月29日任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年03月03日任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月13日任天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月7日任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月27日任天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2021年7月6日任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月15日任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2022年12月27日任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月2日任天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月13日任天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月13日任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月1日至2022年12月27日任天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月10日至2022年12月27日任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月10日任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理。2022年3月2日任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘中证银行ETF联接A天弘中证银行ETF联接C基金总份额

天弘中证银行ETF联接A天弘中证银行ETF联接C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)686682763808879999997055
户均持有份额(万)0.410.390.430.43
机构持有比例(%)1.960.605.4710.78
个人持有比例(%)98.0499.4094.5389.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.82 0.00 -- -2.01
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -0.44
金融业 9,312.91 2.10 -- 1.56
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.12
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.19
合计 9,332.04 2.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 44.92 1,446.57 0.33% -0.19 6.44
601166 兴业银行 54.48 859.62 0.19% -0.18 6.67
601398 工商银行 131.28 693.17 0.16% -0.10 2.73
601328 交通银行 102.99 652.99 0.15% -0.09 8.41
600919 江苏银行 68.65 542.34 0.12% -0.07 2.19
601288 农业银行 119.61 505.94 0.11% -0.07 3.93
000001 平安银行 36.34 382.31 0.09% -0.05 2.47
600016 民生银行 93.33 377.98 0.09% -0.05 -2.57
601988 中国银行 79.19 348.45 0.08% -0.05 4.20
601169 北京银行 55.45 313.86 0.07% 新晋 -1.52
合计 -- 786.24 6,123.23 1.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 697.73 0.16 --
合计 697.73 0.16 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 6.90 697.73 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 519.94
本期利润(万元) 29,636.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.114
期末基金资产净值(万元) 304,884.98
期末基金份额净值(元) 1.2544