近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6929元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:3572/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-17 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2024-12-30) | 基金经理： | 陆骥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.68 | 3.09 | -0.09 | 0.62 | 8.58 | -14.29 | -6.97 | 69.29 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 10.71 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.36 | 1.05 | 0.11 | 2.28 | -0.49 | -14.14 | -13.75 | 58.58 |
| ① — ③ | 1.29 | 1.62 | -0.04 | -0.56 | -0.13 | -7.05 | -3.22 | -- |
| 同类排名 | 3242/8392 | 2419/8329 | 4146/8148 | 3572/8273 | 3049/7829 | 4775/6980 | 3515/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.83 | -0.67 | 2.05 | 1.90 | 6.21 | 12.49 | -5.71 |
| 基准收益率②% | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.69 | 1.72 | 1.75 |
| ① — ② | 2.41 | -1.09 | 1.63 | 1.48 | 4.52 | 10.77 | -7.46 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率（税后）*1.4 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柴文婷 | 2017/06/03 | 7年10月21天 | 39.47 | 柴文婷，女，中国籍，13年证券从业经历，北京大学金融学硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司行业研究员。2011年7月至2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员；2012年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、交易员，现任基金经理。2017年4月10日至2020年2月26日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年6月3日起，担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日起，担任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日起，担任天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2021年11月6日，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月19日至2021年10月22日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起至2024年3月27日，担任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日至2022年6月14日，担任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日起，担任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月2日起，担任天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日起至2022年11月12日，担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月2日至2023年10月14日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2024年9月19日，担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月16日起，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月23日起，担任天弘悦利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起，担任天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起至2024年8月21日，担任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月22日起，担任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 275 | 275 | 255 | 263 | |
| 户均持有份额(万) | 3.34 | 3.33 | 3.52 | 3.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 15,519.17 | 14.06 | 9.41 |
| 金融债券 | 13,753.60 | 12.46 | -14.43 |
| 其中：政策性金融债 | 10,689.82 | 9.69 | -9.60 |
| 企业债券 | 70,974.90 | 64.31 | -13.33 |
| 中期票据 | 92,031.51 | 83.39 | 15.27 |
| 其他债券 | 12,501.19 | 11.33 | -- |
| 合计 | 204,780.36 | 185.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 50.00 | 5333.76 | 4.83 |
| 240215 | 24国开15 | 50.00 | 5282.39 | 4.79 |
| 240011 | 24附息国债11 | 50.00 | 5273.10 | 4.78 |
| 240013 | 24附息国债13 | 50.00 | 5224.18 | 4.73 |
| 240021 | 24附息国债21 | 50.00 | 5021.89 | 4.55 |
| 基金名称 | 天弘信利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003824)天弘信利债券A (003825)天弘信利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券及超级短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.54 |
| 本期利润(万元) | 33.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,212.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3191 |
