近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.39 | -0.72 | -0.68 | -0.74 | -0.58 | -7.41 | 3.78 |
基准收益率②% | 2.26 | -0.31 | -0.23 | 0.30 | 1.47 | -1.93 | 3.22 |
① — ② | -1.87 | -0.41 | -0.45 | -1.04 | -2.05 | -5.48 | 0.56 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王帆 | 2022/08/13 | 1年8月19天 | -3.88 | 王帆,男,中国籍,9年证券从业经历,清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理,中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理,2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2022年01月21日任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年04月29日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年04月29日任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月19日任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月24日任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月24日任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年10月10日任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1521 | 1771 | 2048 | 2409 | |
户均持有份额(万) | 3.25 | 2.93 | 3.60 | 4.07 | |
机构持有比例(%) | 11.82 | 1.16 | 6.23 | 4.72 | |
个人持有比例(%) | 88.18 | 98.85 | 93.77 | 95.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 9.88 | 0.20 | -- | 0.04 |
制造业 | 66.41 | 1.34 | -- | -0.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.32 | 0.23 | -- | -0.06 |
建筑业 | 10.02 | 0.20 | -- | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 9.56 | 0.19 | -- | 0.05 |
教育 | 30.47 | 0.62 | -- | 0.24 |
合计 | 137.66 | 2.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600661 | 昂立教育 | 2.78 | 30.47 | 0.62% | 新晋 | 1.18 |
600160 | 巨化股份 | 0.76 | 17.98 | 0.36% | 新晋 | -0.12 |
000600 | 建投能源 | 1.70 | 11.32 | 0.23% | 新晋 | 4.25 |
301070 | 开勒股份 | 0.30 | 10.54 | 0.21% | 新晋 | 1.46 |
601390 | 中国中铁 | 1.43 | 10.02 | 0.20% | 新晋 | -6.38 |
002100 | 天康生物 | 1.30 | 9.95 | 0.20% | -0.02 | -5.33 |
300498 | 温氏股份 | 0.52 | 9.88 | 0.20% | 0.00 | 0.86 |
600176 | 中国巨石 | 0.91 | 9.81 | 0.20% | 新晋 | 10.55 |
300492 | 华图山鼎 | 0.10 | 9.56 | 0.19% | 新晋 | 4.98 |
002599 | 盛通股份 | 1.35 | 9.07 | 0.18% | 新晋 | -12.88 |
合计 | -- | 11.15 | 128.60 | 2.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -73.77 |
本期利润(万元) | 16.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 |
期末基金资产净值(万元) | 4,870.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.0357 |