基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.39 -12.10 -7.77 -9.72 -27.15 -14.41 -13.65
基准收益率②% -1.84 -4.06 -4.84 -1.46 -9.02 -4.82 -12.31
① — ② -0.55 -8.04 -2.93 -8.26 -18.13 -9.59 -1.34
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘国江 2019/04/29 5年2天 -17.79 刘国江先生，华南理工大学企业管理硕士学位，11年证券从业经验。历任招商基金管理有限公司董事会办公室业务经理、研究员、高级研究员、基金经理助理；同德资产管理有限公司研究总监、投资经理；深圳桐德投资管理有限公司投资经理。2017年4月加盟天弘，现任基金经理。2019年4月29日任天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月06日任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年02月26日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘港股通精选A天弘港股通精选C基金总份额

天弘港股通精选A天弘港股通精选C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)37964411894506648758
户均持有份额(万)0.640.570.620.48
机构持有比例(%)14.6215.8326.2311.81
个人持有比例(%)85.3884.1773.7788.19

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.62 0.00 -- -46.19
批发和零售业 455.24 1.53 -- -0.39
水利、环境和公共设施管理业 1,735.09 5.84 -- 5.27
合计 2,190.95 7.37 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06049 保利物业 122.77 2,960.56 9.97% 0.04 --
00388 香港交易所 13.57 2,801.42 9.43% -0.45 --
03690 美团-W 30.90 2,711.97 9.13% 2.61 --
00175 吉利汽车 234.10 1,960.94 6.60% 1.92 --
06690 海尔智家 87.34 1,927.96 6.49% 2.02 --
00700 腾讯控股 5.59 1,539.79 5.19% 0.86 --
02319 蒙牛乳业 98.24 1,496.22 5.04% 0.12 --
01515 华润医疗 353.70 1,256.94 4.23% -0.83 --
01579 颐海国际 81.54 1,095.55 3.69% 新晋 --
603099 长白山 46.51 1,061.24 3.57% 新晋 -9.83
合计 -- 1,074.26 18,812.59 63.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,357.70
本期利润(万元) -482.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0211
期末基金资产净值(万元) 16,660.57
期末基金份额净值(元) 0.7557