近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王顺利 | 2025/08/26 | 5月5天 | 3.75 | 王顺利，男，中国籍，11年证券从业经历，金融工程专业硕士。2014年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任债券交易员、中高级信用研究员、基金经理助理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2021年12月29日起，担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月22日起，担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日起，担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日至2024年8月22日，担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月29日起，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任天弘安和平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月7日起，担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡东 | 2025/08/26 | 5月5天 | 3.75 | 胡东，男，中国籍，8年证券从业经历，金融专业硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2023年2月25日至2024年1月17日，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月25日起，担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月25日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月25日至2024年3月1日，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月29日起至2023年11月23日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月1日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月24日至2025年11月12日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月25日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月3日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月26日起，担任天弘安和平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月4日起，担任天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 289.01 | 0.50 | -- | -1.40 |
| 采矿业 | 550.82 | 0.94 | -- | -4.08 |
| 制造业 | 3,347.87 | 5.74 | -- | -41.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 932.70 | 1.60 | -- | -0.20 |
| 金融业 | 2,522.40 | 4.33 | -- | -3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.56 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 551.98 | 0.95 | -- | -0.16 |
| 合计 | 8,203.34 | 14.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 45.00 | 865.74 | 1.49% | 新晋 | -- |
| 600919 | 江苏银行 | 77.91 | 810.26 | 1.39% | 新晋 | 1.20 |
| 601229 | 上海银行 | 79.44 | 802.34 | 1.38% | 新晋 | -8.88 |
| 01818 | 招金矿业 | 28.85 | 801.14 | 1.37% | 新晋 | -- |
| 002532 | 天山铝业 | 40.90 | 661.76 | 1.14% | 新晋 | 22.04 |
| 603799 | 华友钴业 | 8.69 | 593.18 | 1.02% | 新晋 | 10.44 |
| 01378 | 中国宏桥 | 20.00 | 589.26 | 1.01% | 新晋 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 85.57 | 552.78 | 0.95% | 新晋 | 5.64 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 19.30 | 551.98 | 0.95% | 新晋 | 2.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.37 | 503.15 | 0.86% | 新晋 | -5.32 |
| 合计 | -- | 407.03 | 6,731.59 | 11.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,527.14 | 7.77 | -- |
| 金融债券 | 20,032.50 | 34.37 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 983.41 | 1.69 | -- |
| 企业债券 | 27,282.54 | 46.80 | -- |
| 可转换债券 | 2,834.15 | 4.86 | -- |
| 中期票据 | 8,038.52 | 13.79 | -- |
| 合计 | 62,714.84 | 107.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 243712 | 25浙商01 | 50.00 | 5032.56 | 8.63 |
| 019785 | 25国债13 | 45.00 | 4527.14 | 7.77 |
| 242480082 | 24农行永续债03BC | 40.00 | 4030.03 | 6.91 |
| 232480106 | 24建行二级资本债03BC | 40.00 | 3980.74 | 6.83 |
| 243594 | 25东兴G1 | 30.00 | 3028.72 | 5.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 406.73 |
| 本期利润(万元) | 795.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,456.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.019 |