近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1121元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:4392/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-19 | 资产净值(亿元)： | 2.42(2024-12-30) | 基金经理： | 姜晓丽 宛茹雪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | 0.16 | 1.62 | 0.00 | 6.97 | 9.96 | 13.10 | 11.21 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -8.27 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.86 | -1.88 | 1.82 | 1.66 | -2.10 | 10.11 | 6.32 | 19.48 |
| ① — ③ | 2.79 | -1.31 | 1.67 | -1.18 | -1.74 | 17.20 | 16.85 | -- |
| 同类排名 | 1841/8392 | 4966/8329 | 2827/8148 | 4392/8273 | 3495/7829 | 515/6980 | 720/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.30 | 3.78 | 1.44 | 1.59 | 9.42 | 2.21 | -2.91 |
| 基准收益率②% | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 3.31 | 3.41 | 3.53 |
| ① — ② | 1.49 | 2.96 | 0.62 | 0.77 | 6.11 | -1.20 | -6.44 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率（税后）+0.75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姜晓丽 | 2013/01/21 | 12年3月2天 | 11.20 | 姜晓丽，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益研究员、基金经理助理、宏观研究部部门总经理等。自2012年8月3日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2013年1月21日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日，担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年4月6日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日，担任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年12月18日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日，担任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日，担任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日，担任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日，担任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日，担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日，担任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日，担任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日，担任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年11月9日，担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年4月30日，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日，担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月25日，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日，担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2021年8月14日，担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月23日至2021年4月20日，担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日至2021年2月18日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月3日至2022年4月30日，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月1日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年7月8日，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年5月13日，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日，代任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日至2023年11月17日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 宛茹雪 | 2025/03/27 | 27天 | -0.32 | 宛茹雪，女，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任中央交易室债券交易员、高级债券交易员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起至2024年10月24日，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起至2024年11月15日，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起至2024年10月24日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2025年3月26日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2024年10月24日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2024年8月13日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月25日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。 自2024年10月25日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月16日起，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2025年3月27日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1513 | 318 | 445 | 547 | |
| 户均持有份额(万) | 14.40 | 57.54 | 55.10 | 53.37 | |
| 机构持有比例(%) | 81.00 | 90.14 | 67.27 | 56.49 | |
| 个人持有比例(%) | 19.00 | 9.86 | 32.73 | 43.51 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.30 | 0.00 | -- | -4.40 |
| 制造业 | 13,264.50 | 5.59 | -- | -40.61 |
| 建筑业 | 331.04 | 0.14 | -- | -1.59 |
| 批发和零售业 | 2,445.82 | 1.03 | -- | -1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,975.60 | 2.10 | -- | -0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,869.03 | 0.79 | -- | -4.48 |
| 金融业 | 3,349.58 | 1.41 | -- | -5.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,077.93 | 0.88 | -- | -0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 247.72 | 0.10 | -- | -1.43 |
| 合计 | 28,561.52 | 12.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600298 | 安琪酵母 | 63.75 | 2,298.19 | 0.97% | 0.25 | -7.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 295.58 | 2,077.93 | 0.88% | 0.13 | 1.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 62.96 | 1,900.13 | 0.80% | 0.12 | 4.45 |
| 601601 | 中国太保 | 52.19 | 1,778.64 | 0.75% | 新晋 | -2.50 |
| 000538 | 云南白药 | 29.31 | 1,757.37 | 0.74% | 新晋 | 5.33 |
| 002468 | 申通快递 | 170.02 | 1,722.34 | 0.73% | -0.15 | -8.46 |
| 002179 | 中航光电 | 43.76 | 1,719.77 | 0.72% | -0.07 | -1.23 |
| 601021 | 春秋航空 | 29.07 | 1,676.47 | 0.71% | 新晋 | 5.23 |
| 600998 | 九州通 | 300.51 | 1,538.63 | 0.65% | -0.28 | -4.24 |
| 600941 | 中国移动 | 10.44 | 1,233.59 | 0.52% | 新晋 | 5.76 |
| 合计 | -- | 1,057.59 | 17,703.06 | 7.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,696.11 | 1.56 | 0.78 |
| 金融债券 | 88,729.38 | 37.40 | -3.95 |
| 其中：政策性金融债 | 82,613.70 | 34.82 | -6.53 |
| 企业债券 | 104,979.39 | 44.25 | 12.50 |
| 可转换债券 | 23,117.35 | 9.74 | -6.80 |
| 短期融资券 | 10,062.76 | 4.24 | -0.53 |
| 中期票据 | 13,217.51 | 5.57 | -- |
| 合计 | 243,802.50 | 102.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 180.00 | 19016.61 | 8.02 |
| 230210 | 23国开10 | 150.00 | 16479.09 | 6.95 |
| 240203 | 24国开03 | 150.00 | 15798.48 | 6.66 |
| 230208 | 23国开08 | 150.00 | 15771.87 | 6.65 |
| 220202 | 22国开02 | 90.00 | 9214.90 | 3.88 |
| 基金名称 | 天弘安康颐养混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009308)天弘安康颐养混合C (420009)天弘安康颐养混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金股票投资占基金资产的比例为0-30%，其中，投资于精选的价值型股票的比例不低于股票投资部分的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 863.10 |
| 本期利润(万元) | 471.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0246 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,237.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1121 |
