近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.78 | 1.44 | 1.59 | 0.00 | 2.21 | -2.91 | 2.42 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 3.41 | 3.53 | 0.55 |
① — ② | 2.96 | 0.62 | 0.77 | -0.84 | -1.20 | -6.44 | 1.87 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率(税后)+0.75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜晓丽 | 2013/01/21 | 11年9月30天 | 10.06 | 姜晓丽,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理等。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年04月06日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年04月30日任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月23日任天弘瑞享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日任天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2019年5月29日任天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2021年08月14日任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月23日至2021年04月20日任天弘信益债券型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月3日至2022年04月30日任天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。2021年4月10日任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月8日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日任天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2022年11月1日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2023年7月8日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2023年5月13日任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月18日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 318 | 445 | 547 | 297 | |
户均持有份额(万) | 57.54 | 55.10 | 53.37 | 71.34 | |
机构持有比例(%) | 90.14 | 67.27 | 56.49 | 91.65 | |
个人持有比例(%) | 9.86 | 32.73 | 43.51 | 8.35 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,491.82 | 1.01 | -- | -4.89 |
制造业 | 12,902.85 | 8.73 | -- | -38.38 |
建筑业 | 401.58 | 0.27 | -- | -1.31 |
批发和零售业 | 2,371.97 | 1.60 | -- | -0.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,306.93 | 0.88 | -- | -2.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.93 | 0.05 | -- | -4.46 |
金融业 | 640.47 | 0.43 | -- | -5.81 |
租赁和商务服务业 | 1,110.06 | 0.75 | -- | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 551.21 | 0.37 | -- | -1.04 |
合计 | 20,846.82 | 14.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002507 | 涪陵榨菜 | 95.68 | 1,496.44 | 1.01% | 新晋 | 6.09 |
600998 | 九州通 | 239.64 | 1,375.51 | 0.93% | 0.35 | 1.98 |
300408 | 三环集团 | 36.45 | 1,352.30 | 0.91% | 0.19 | 1.67 |
002468 | 申通快递 | 113.35 | 1,306.93 | 0.88% | 0.24 | -3.79 |
002179 | 中航光电 | 26.81 | 1,167.31 | 0.79% | 新晋 | -5.61 |
002027 | 分众传媒 | 157.01 | 1,110.06 | 0.75% | -0.09 | 2.74 |
600298 | 安琪酵母 | 29.25 | 1,065.29 | 0.72% | 新晋 | -1.84 |
600887 | 伊利股份 | 34.53 | 1,003.79 | 0.68% | 0.08 | 9.23 |
600511 | 国药股份 | 26.51 | 915.93 | 0.62% | 0.07 | 4.76 |
000680 | 山推股份 | 106.90 | 896.89 | 0.61% | -0.06 | 23.39 |
合计 | -- | 866.13 | 11,690.45 | 7.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,146.39 | 0.78 | 0.02 |
金融债券 | 61,130.94 | 41.35 | 1.85 |
其中:政策性金融债 | 61,130.94 | 41.35 | 1.85 |
企业债券 | 46,927.64 | 31.75 | -19.66 |
可转换债券 | 24,456.19 | 16.54 | 12.24 |
短期融资券 | 7,047.52 | 4.77 | -- |
合计 | 140,708.68 | 95.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230210 | 23国开10 | 150.00 | 15821.98 | 10.70 |
230208 | 23国开08 | 150.00 | 15471.09 | 10.47 |
240203 | 24国开03 | 150.00 | 15440.26 | 10.44 |
220202 | 22国开02 | 90.00 | 9165.15 | 6.20 |
012481521 | 24杭州钢铁SCP005 | 60.00 | 6047.13 | 4.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 27.31 |
本期利润(万元) | 708.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0392 |
期末基金资产净值(万元) | 19,516.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.0871 |