基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.20 0.83 0.95 0.82 3.48 1.87 --
基准收益率②% 0.42 0.57 0.63 0.67 2.41 1.17 --
① — ② -0.22 0.26 0.32 0.15 1.07 0.70 --
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王顺利 2022/05/18 2年6月2天 7.82 王顺利，男，中国籍，10年证券从业经历，金融工程专业硕士。2014年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任债券交易员、中高级信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2021年12月29日起，担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月22日起，担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日起，担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日至2024年8月22日，担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月29日起，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈钢 2022/05/17 2024/03/14 1年9月28天 6.27

天弘优利短债债券A天弘优利短债债券C天弘优利短债债券D天弘优利短债债券E基金总份额

天弘优利短债债券A天弘优利短债债券C天弘优利短债债券D天弘优利短债债券E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12128119875934380
户均持有份额(万)14.594.185.866.99
机构持有比例(%)75.5911.717.0218.84
个人持有比例(%)24.4188.2992.9881.16

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,932.14 1.76 --
金融债券 126,525.05 20.31 11.18
其中：政策性金融债 42,496.37 6.82 1.64
企业债券 32,837.78 5.27 0.88
短期融资券 137,915.04 22.14 2.42
中期票据 368,726.50 59.20 -9.03
同业存单 122,807.60 19.72 4.34
合计 799,744.11 128.40 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112414196 24江苏银行CD196 500.00 49109.67 7.88
112414182 24江苏银行CD182 300.00 29492.43 4.73
112414176 24江苏银行CD176 200.00 19668.00 3.16
240301 24进出01 190.00 19285.48 3.10
112414213 24江苏银行CD213 150.00 14720.61 2.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--200万元0.15%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,376.68
本期利润(万元) 352.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0019
期末基金资产净值(万元) 197,678.14
期末基金份额净值(元) 1.0751