近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.95 | 0.82 | 0.54 | 1.06 | 3.48 | 1.87 | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.67 | 0.41 | 0.67 | 2.41 | 1.17 | -- |
① — ② | 0.32 | 0.15 | 0.13 | 0.39 | 1.07 | 0.70 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王顺利 | 2022/05/18 | 1年11月14天 | 6.69 | 王顺利,中国国籍,已取得基金从业资格。2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任债券交易员、中高级信用研究员、基金经理助理,现任基金经理。2021年12月29日任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月18日任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月22日任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月12日任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日起任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈钢 | 2022/05/17 | 2024/03/14 | 1年9月28天 | 6.27 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 11987 | 5934 | 380 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.18 | 5.86 | 6.99 | -- | |
机构持有比例(%) | 11.71 | 7.02 | 18.84 | -- | |
个人持有比例(%) | 88.29 | 92.98 | 81.16 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 61,479.64 | 10.81 | -8.90 |
其中:政策性金融债 | 31,565.68 | 5.55 | -4.93 |
企业债券 | 36,671.53 | 6.45 | -3.76 |
短期融资券 | 80,146.19 | 14.09 | 4.96 |
中期票据 | 476,946.68 | 83.86 | 0.00 |
合计 | 655,244.04 | 115.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102382076 | 23光大控股MTN001 | 150.00 | 15363.24 | 2.70 |
230206 | 23国开06 | 150.00 | 15282.91 | 2.69 |
012384010 | 23电投融和SCP001 | 100.00 | 10104.17 | 1.78 |
101901150 | 19赣高速MTN002 | 90.00 | 9260.40 | 1.63 |
102280044 | 22华为MTN001 | 90.00 | 9099.95 | 1.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.20% |
100--200万元 | 0.15% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 668.54 |
本期利润(万元) | 593.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 102,416.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.0642 |