近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 7.18 | -2.98 | 1.84 | -1.96 | 2.99 | 7.14 | 6.30 |
基准收益率②% | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 2.67 | 2.74 | 2.82 |
① — ② | 6.53 | -3.64 | 1.18 | -2.62 | 0.32 | 4.40 | 3.48 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率(税后)+0.75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金梦 | 2021/09/18 | 2年7月15天 | 26.20 | 金梦,中国,2010年3月至2015年4月银华基金管理有限公司高级项目经理;2015年4月至2016年8月东兴证券投资有限公司投资经理助理;2016年9月加盟天弘基金管理有限公司,任股票投资研究部投研助理,现任基金经理。2021年9月18日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。 |
任明 | 2022/07/29 | 1年9月5天 | 18.15 | 任明,男,中国籍,11年证券从业经历,金融学硕士。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任公司固定收益部债券研究员、信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2021年9月18日起,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月18日起至2023年2月14日担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年10月11日任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月14日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月9日任天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理。 |
姜晓丽 | 2023/11/18 | 5月15天 | 11.55 | 姜晓丽,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理等。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年04月06日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年04月30日任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月23日任天弘瑞享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日任天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2019年5月29日任天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2021年08月14日任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月23日至2021年04月20日任天弘信益债券型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月3日至2022年04月30日任天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。2021年4月10日任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月8日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日任天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2022年11月1日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2023年7月8日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2023年5月13日任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月18日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 77510 | 70433 | 61389 | 63207 | |
户均持有份额(万) | 0.28 | 0.18 | 0.09 | 0.26 | |
机构持有比例(%) | 57.76 | 42.67 | 0.08 | 63.24 | |
个人持有比例(%) | 42.24 | 57.33 | 99.92 | 36.76 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 9,952.38 | 12.86 | -- | 6.32 |
制造业 | 39,217.52 | 50.67 | -- | 4.48 |
建筑业 | 3,751.69 | 4.85 | -- | 3.20 |
批发和零售业 | 1,307.62 | 1.69 | -- | -0.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,886.48 | 6.31 | -- | 3.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.09 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 4,421.69 | 5.71 | -- | 0.91 |
租赁和商务服务业 | 1,352.95 | 1.75 | -- | 0.76 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.34 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 64,894.34 | 83.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 176.98 | 2,976.80 | 3.85% | 0.08 | 4.63 |
002415 | 海康威视 | 87.02 | 2,798.56 | 3.62% | 0.00 | 2.84 |
601808 | 中海油服 | 146.16 | 2,779.96 | 3.59% | 新晋 | -5.92 |
600233 | 圆通速递 | 164.16 | 2,544.48 | 3.29% | 新晋 | 2.36 |
002353 | 杰瑞股份 | 83.21 | 2,519.60 | 3.26% | 新晋 | 5.38 |
300408 | 三环集团 | 102.03 | 2,519.12 | 3.25% | -0.21 | 12.96 |
600970 | 中材国际 | 220.80 | 2,481.79 | 3.21% | -0.82 | 12.82 |
000680 | 山推股份 | 289.32 | 2,392.64 | 3.09% | -0.59 | -2.24 |
603989 | 艾华集团 | 141.66 | 2,388.40 | 3.09% | -0.25 | -12.01 |
002833 | 弘亚数控 | 122.35 | 2,385.86 | 3.08% | -0.67 | 11.02 |
合计 | -- | 1,533.69 | 25,787.21 | 33.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,994.36 | 5.16 | -0.13 |
金融债券 | 100.56 | 0.13 | -- |
其中:政策性金融债 | 100.56 | 0.13 | -- |
企业债券 | 8,027.56 | 10.37 | -3.99 |
合计 | 12,122.49 | 15.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185900 | 22国丰Y3 | 20.00 | 2060.09 | 2.66 |
240302 | 23安信S4 | 20.00 | 2019.67 | 2.61 |
019709 | 23国债16 | 18.80 | 1901.06 | 2.46 |
019727 | 23国债24 | 11.10 | 1124.83 | 1.45 |
240300 | 23唐租03 | 10.00 | 1015.20 | 1.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -108.18 |
本期利润(万元) | 3,331.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1462 |
期末基金资产净值(万元) | 47,693.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.955 |