基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.81 -9.10 -0.05 -15.43 -20.33 -7.76 0.24
基准收益率②% -0.78 -6.50 -1.69 -12.36 -17.11 -11.91 -6.84
① — ② 3.59 -2.60 1.64 -3.07 -3.22 4.15 7.08
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*80%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于洋 2020/08/20 3年8月12天 -4.07 于洋，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院环境科学博士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，从事化工、电力及公用事业等行业研究工作，历任研究员、投资研究部总经理助理，股票投资研究部总经理助理，基金经理。2019年8月17日至2020年9月4日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月17日任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年02月26日至2022年04月30日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日至2024年3月31日任天弘消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年03月23日至2022年04月30日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘甄选食品饮料股票A天弘甄选食品饮料股票C基金总份额

天弘甄选食品饮料股票A天弘甄选食品饮料股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)785313018902313509
户均持有份额(万)1.280.921.620.77
机构持有比例(%)38.8446.2252.5433.87
个人持有比例(%)61.1653.7847.4666.13

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 650.50 3.46 -- -0.71
制造业 13,645.11 72.52 -- 12.57
交通运输、仓储和邮政业 0.42 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 102.55 0.55 -- -5.63
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 1.40 0.01 -- -1.54
水利、环境和公共设施管理业 613.69 3.26 -- 2.68
合计 15,013.98 79.80 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 11.87 1,822.16 9.68% 1.65 -2.09
600519 贵州茅台 1.05 1,788.05 9.50% -0.21 0.03
600809 山西汾酒 6.11 1,497.56 7.96% 2.49 6.91
000568 泸州老窖 7.93 1,464.65 7.78% -0.72 0.72
603369 今世缘 20.80 1,220.34 6.49% 1.57 -2.24
605499 东鹏饮料 5.77 1,077.43 5.73% 新晋 13.86
600887 伊利股份 35.81 999.10 5.31% -2.66 2.44
000596 古井贡酒 2.59 673.40 3.58% 新晋 4.21
00168 青岛啤酒股份 13.80 673.06 3.58% -0.20 --
603027 千禾味业 37.74 640.52 3.40% 新晋 -8.83
合计 -- 143.47 11,856.27 63.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -863.42
本期利润(万元) 289.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0291
期末基金资产净值(万元) 8,488.11
期末基金份额净值(元) 0.9356