近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9398元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 3.29(排名:336/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-19 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2024-12-30) | 基金经理： | 于洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.68 | 7.60 | 3.08 | 3.29 | 0.58 | -13.63 | -10.74 | -6.02 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -3.28 |
| 同类平均 ③% | -3.44 | 2.80 | -0.18 | 1.93 | 11.25 | -9.98 | -3.00 | -- |
| ① — ② | 1.36 | 5.56 | 3.28 | 4.95 | -8.49 | -13.48 | -17.52 | -2.74 |
| ① — ③ | 2.76 | 4.81 | 3.26 | 1.36 | -10.67 | -3.65 | -7.74 | -- |
| 同类排名 | 202/980 | 185/977 | 280/947 | 336/967 | 703/903 | 455/803 | 442/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.55 | 11.63 | -8.72 | 2.81 | -0.01 | -20.33 | -7.76 |
| 基准收益率②% | -4.78 | 14.41 | -11.62 | -0.78 | -4.47 | -17.11 | -11.91 |
| ① — ② | 0.23 | -2.78 | 2.90 | 3.59 | 4.46 | -3.22 | 4.15 |
| 业绩比较基准 | 中证食品饮料指数收益率*80%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于洋 | 2020/08/20 | 4年8月3天 | -5.91 | 于洋，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院环境科学博士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，从事化工、电力及公用事业等行业研究工作，历任研究员、投资研究部总经理助理，现任股票投资研究部总经理助理、基金经理。2019年8月17日至2020年9月4日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月17日至2024年9月25日，担任天弘永定价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起，担任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月26日至2022年4月30日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2022年4月30日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2024年3月31日，担任天弘消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6865 | 7371 | 7853 | 13018 | |
| 户均持有份额(万) | 1.08 | 1.05 | 1.28 | 0.92 | |
| 机构持有比例(%) | 27.14 | 25.93 | 38.84 | 46.22 | |
| 个人持有比例(%) | 72.86 | 74.07 | 61.16 | 53.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,414.88 | 64.39 | -- | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23 | 0.01 | -- | -6.67 |
| 金融业 | 406.38 | 2.78 | -- | -7.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.69 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 合计 | 9,823.18 | 67.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 35.36 | 1,067.16 | 7.30% | 0.71 | 4.45 |
| 000858 | 五粮液 | 6.63 | 928.47 | 6.35% | -2.09 | -3.45 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.79 | 882.46 | 6.04% | -0.68 | 0.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.53 | 807.72 | 5.52% | -0.19 | -1.68 |
| 603369 | 今世缘 | 14.94 | 675.74 | 4.62% | -0.42 | -6.09 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.53 | 629.50 | 4.31% | -1.26 | 21.35 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 11.00 | 578.59 | 3.96% | 0.52 | -- |
| 603345 | 安井食品 | 6.85 | 558.14 | 3.82% | -2.13 | -1.11 |
| 01579 | 颐海国际 | 37.50 | 523.68 | 3.58% | 新晋 | -- |
| 600298 | 安琪酵母 | 14.47 | 521.64 | 3.57% | 新晋 | -7.18 |
| 合计 | -- | 134.60 | 7,173.10 | 49.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 30.30 | 0.21 | -- |
| 合计 | 30.30 | 0.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123113 | 仙乐转债 | 0.27 | 30.30 | 0.21 |
| 基金名称 | 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (009876)天弘甄选食品饮料股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%－95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；投资于食品饮料主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 109.47 |
| 本期利润(万元) | -334.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,738.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9099 |
