近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1217元 | 日增长率%： | 0.49 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:3069/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.49 | 1.04 | 2.49 | 0.62 | 6.53 | -8.35 | -9.35 | 13.20 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 22.86 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 6.08 | 0.37 | 3.15 | 3.28 | -1.52 | -6.09 | -10.50 | -9.66 |
| ① — ③ | 6.98 | -0.22 | 2.03 | 0.29 | -0.46 | 1.21 | -1.86 | -- |
| 同类排名 | 261/8378 | 3456/8295 | 2433/8139 | 3069/8277 | 3234/7816 | 3304/6968 | 3287/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.52 | 4.10 | -1.80 | -6.10 | -2.55 | -1.71 | -7.52 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | 1.00 | -4.47 | -1.63 | -8.78 | -14.41 | 1.70 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈敏 | 2024/06/08 | 10月6天 | 4.69 | 陈敏，男，中国籍，9年证券从业经历，金融硕士。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、宏观研究部高级研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2022年12月28日起，担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月8日起，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月8日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月8日起，担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月8日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起，担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月29日至2024年12月27日，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月5日起，担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月28日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟阳 | 2022/04/07 | 2024/06/29 | 2年2月22天 | -14.80 |
| 彭玮 | 2020/12/26 | 2023/07/15 | 2年6月20天 | 4.60 |
| 张寓 | 2020/09/12 | 2022/04/01 | 1年6月19天 | 5.45 |
| 赵鼎龙 | 2019/11/15 | 2021/01/22 | 1年2月7天 | 3.85 |
| 钱文成 | 2016/01/29 | 2020/06/24 | 4年4月26天 | 17.72 |
| 王昌俊 | 2018/11/21 | 2019/12/13 | 1年22天 | 2.82 |
| 姜晓丽 | 2016/01/29 | 2019/11/09 | 3年9月11天 | 16.54 |
| 刘洋 | 2017/07/13 | 2018/08/28 | 1年1月15天 | 7.67 |
| 凌超 | 2016/05/14 | 2017/07/13 | 1年1月30天 | 4.18 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2218 | 2318 | 2476 | 2633 | |
| 户均持有份额(万) | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | |
| 机构持有比例(%) | 74.19 | 76.98 | 76.26 | 74.53 | |
| 个人持有比例(%) | 25.81 | 23.02 | 23.74 | 25.47 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5.00 | 0.09 | -- | -1.98 |
| 采矿业 | 472.91 | 8.64 | -- | 4.24 |
| 制造业 | 779.15 | 14.23 | -- | -31.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.01 | 0.35 | -- | -2.62 |
| 建筑业 | 34.30 | 0.63 | -- | -1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.80 | 0.87 | -- | -1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.46 | 0.36 | -- | -4.91 |
| 金融业 | 216.53 | 3.95 | -- | -2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 4.19 | 0.08 | -- | -1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.41 | 0.96 | -- | -0.75 |
| 合计 | 1,650.76 | 30.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 4.59 | 69.40 | 1.27% | -0.19 | 1.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 2.70 | 61.10 | 1.12% | -0.25 | 21.23 |
| 601088 | 中国神华 | 1.28 | 55.65 | 1.02% | 0.03 | 2.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.06 | 47.92 | 0.88% | -0.07 | -5.60 |
| 600028 | 中国石化 | 7.05 | 47.09 | 0.86% | 0.01 | -3.06 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.22 | 43.54 | 0.80% | -0.10 | -10.30 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.21 | 38.62 | 0.71% | -0.08 | 11.04 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.46 | 37.81 | 0.69% | -0.04 | 15.27 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.18 | 34.53 | 0.63% | 新晋 | -21.15 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.31 | 32.79 | 0.60% | -0.11 | -7.47 |
| 合计 | -- | 33.06 | 468.45 | 8.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,450.39 | 63.02 | 3.19 |
| 金融债券 | 302.45 | 5.52 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 302.45 | 5.52 | 0.00 |
| 企业债券 | 307.97 | 5.62 | 0.05 |
| 中期票据 | 207.98 | 3.80 | -- |
| 合计 | 4,268.79 | 77.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019739 | 24国债08 | 11.30 | 1177.75 | 21.51 |
| 2400001 | 24特别国债01 | 10.00 | 1137.58 | 20.78 |
| 019742 | 24特国01 | 10.00 | 1135.06 | 20.73 |
| 240875 | 24兴业03 | 3.00 | 307.97 | 5.62 |
| 240421 | 24农发21 | 3.00 | 302.45 | 5.52 |
| 基金名称 | 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005997)天弘裕利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-02-05 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.39 |
| 本期利润(万元) | 18.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,236.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1148 |
