基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.86 5.18 2.47 -0.74 -2.55 -1.71 -7.52
基准收益率②% 0.22 8.16 1.61 -0.87 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 0.64 -2.98 0.86 0.13 -14.41 1.70 2.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈敏 2024/06/08 1年7月24天 17.30 陈敏，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、宏观研究部高级研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2022年12月28日起，担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月8日起，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月8日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月8日起，担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月8日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起，担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月29日至2024年12月27日，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月5日起，担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月28日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，代任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟阳 2022/04/07 2024/06/29 2年2月22天 -14.80
彭玮 2020/12/26 2023/07/15 2年6月20天 4.60
张寓 2020/09/12 2022/04/01 1年6月19天 5.45
赵鼎龙 2019/11/15 2021/01/22 1年2月7天 3.85
钱文成 2016/01/29 2020/06/24 4年4月26天 17.72
王昌俊 2018/11/21 2019/12/13 1年22天 2.82
姜晓丽 2016/01/29 2019/11/09 3年9月11天 16.54
刘洋 2017/07/13 2018/08/28 1年1月15天 7.67
凌超 2016/05/14 2017/07/13 1年1月30天 4.18

天弘裕利混合A天弘裕利混合C基金总份额

天弘裕利混合A天弘裕利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2125221823182476
户均持有份额(万)0.520.500.460.44
机构持有比例(%)74.5874.1976.9876.26
个人持有比例(%)25.4225.8123.0223.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.83 0.10 -- -1.80
采矿业 501.46 8.42 -- 3.40
制造业 863.26 14.50 -- -32.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.02 0.39 -- -1.41
建筑业 26.68 0.45 -- -1.09
批发和零售业 25.04 0.42 -- -0.63
交通运输、仓储和邮政业 4.32 0.07 -- -2.68
信息传输、软件和信息技术服务业 130.06 2.18 -- -3.08
金融业 127.12 2.13 -- -5.26
租赁和商务服务业 15.68 0.26 -- -1.42
科学研究和技术服务业 35.18 0.59 -- -1.07
文化、体育和娱乐业 14.62 0.25 -- -1.08
综合 18.39 0.31 -- -0.44
合计 1,790.66 30.07 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 3.87 133.40 2.24% 0.32 22.80
600489 中金黄金 4.03 94.14 1.58% 0.56 61.14
600547 山东黄金 1.23 47.61 0.80% -0.01 40.97
000975 银泰黄金 1.91 46.47 0.78% 0.05 43.21
601857 中国石油 3.29 34.25 0.58% 新晋 9.42
000651 格力电器 0.83 33.38 0.56% 新晋 -2.68
000333 美的集团 0.42 32.82 0.55% 新晋 -1.14
000733 振华科技 0.53 27.78 0.47% 新晋 3.93
000997 新大陆 0.97 27.47 0.46% 新晋 0.50
688256 寒武纪 0.02 27.11 0.46% 新晋 -7.43
合计 -- 17.10 504.43 8.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,410.43 23.68 -21.76
金融债券 1,966.81 33.03 --
其中：政策性金融债 1,966.81 33.03 --
企业债券 306.62 5.15 0.02
合计 3,683.86 61.86 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250215 25国开15 20.00 1966.81 33.03
250016 25附息国债16 10.00 1004.61 16.87
240875 24兴业03 3.00 306.62 5.15
019773 25国债08 3.00 303.03 5.09
019739 24国债08 0.80 82.67 1.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.85
本期利润(万元) 11.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 1,365.13
期末基金份额净值(元) 1.2029