基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.10 -1.80 -6.10 -1.75 -1.71 -7.52 6.67
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -4.47 -1.63 -8.78 1.13 1.70 2.04 6.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈敏 2024/06/08 5月12天 1.72 陈敏，男，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员。现任基金经理、基金经理助理，宏观研究部高级研究员。2022年12月28日任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月8日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟阳 2022/04/07 2024/06/29 2年2月22天 -14.80
彭玮 2020/12/26 2023/07/15 2年6月20天 4.60
张寓 2020/09/12 2022/04/01 1年6月19天 5.45
赵鼎龙 2019/11/15 2021/01/22 1年2月7天 3.85
钱文成 2016/01/29 2020/06/24 4年4月26天 17.72
王昌俊 2018/11/21 2019/12/13 1年22天 2.82
姜晓丽 2016/01/29 2019/11/09 3年9月11天 16.54
刘洋 2017/07/13 2018/08/28 1年1月15天 7.67
凌超 2016/05/14 2017/07/13 1年1月30天 4.18

天弘裕利混合A天弘裕利混合C基金总份额

天弘裕利混合A天弘裕利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2318247626332793
户均持有份额(万)0.460.440.420.29
机构持有比例(%)76.9876.2674.5362.01
个人持有比例(%)23.0223.7425.4737.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7.79 0.14 -- -2.34
采矿业 523.83 9.62 -- 3.72
制造业 878.94 16.14 -- -30.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.31 0.65 -- -2.60
建筑业 34.28 0.63 -- -0.95
交通运输、仓储和邮政业 47.10 0.87 -- -2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 20.30 0.37 -- -4.14
金融业 216.34 3.97 -- -2.27
租赁和商务服务业 4.22 0.08 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 51.81 0.95 -- -0.71
合计 1,819.92 33.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.37 79.27 1.46% 0.27 -8.16
600547 山东黄金 2.55 74.69 1.37% 0.26 -10.95
601088 中国神华 1.24 54.06 0.99% 0.32 -2.17
601225 陕西煤业 1.88 51.85 0.95% 新晋 -5.45
600019 宝钢股份 7.07 49.07 0.90% -0.02 2.48
600028 中国石化 6.67 46.42 0.85% 新晋 -4.36
600489 中金黄金 2.83 43.02 0.79% -0.26 -12.28
600546 山煤国际 2.91 40.62 0.75% 新晋 -1.10
000975 银泰黄金 2.15 40.01 0.73% 0.02 -11.62
600188 兖矿能源 2.31 38.64 0.71% 新晋 -0.48
合计 -- 33.98 517.65 9.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,257.45 59.83 9.06
金融债券 300.33 5.52 --
其中：政策性金融债 300.33 5.52 --
企业债券 303.26 5.57 -0.26
合计 3,861.04 70.92 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019739 24国债08 11.30 1149.65 21.12
2400001 24特别国债01 10.00 1057.26 19.42
019742 24特国01 10.00 1050.54 19.30
240875 24兴业03 3.00 303.26 5.57
240421 24农发21 3.00 300.33 5.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.00
本期利润(万元) 48.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0442
期末基金资产净值(万元) 1,228.41
期末基金份额净值(元) 1.0981