基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.37 0.32 0.36 0.45 1.61 -- --
基准收益率②% 0.30 0.08 -1.31 0.99 -1.28 -- --
① — ② 0.07 0.24 1.67 -0.54 2.89 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程仕湘 2024/08/30 1年8月13天 2.82 程仕湘，男，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员，现任基金经理。自2023年2月1日起，担任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日至2025年8月14日，担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日至2024年8月22日，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起至2024年3月1日，担任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2024年3月2日起，担任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月13日起，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日至2024年8月29日，担任天弘悦利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月26日起，担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任天弘悦利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月3日起，担任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柴文婷 2024/01/23 2025/11/08 1年9月16天 4.07

天弘悦利债券A天弘悦利债券C天弘悦利债券D基金总份额

天弘悦利债券A天弘悦利债券C天弘悦利债券D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1991373162237
户均持有份额(万)2.063.044.3112.32
机构持有比例(%)0.000.000.008.89
个人持有比例(%)100.00100.00100.0091.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 33,916.82 32.93 10.17
其中：政策性金融债 4,841.87 4.70 -0.25
短期融资券 47,965.47 46.57 0.26
中期票据 30,711.62 29.82 15.17
合计 112,593.91 109.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128016 21民生银行永续债01 50.00 5211.08 5.06
2120047 21宁波银行二级01 50.00 5178.88 5.03
2128022 21交通银行永续债 40.00 4150.60 4.03
102582686 25龙盛MTN008(科创债) 40.00 4051.06 3.93
102582478 25湘高速MTN013 40.00 4048.08 3.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 69.68
本期利润(万元) 71.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 31,017.74
期末基金份额净值(元) 1.0463