近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.79 | 0.71 | 0.54 | 0.84 | 3.02 | 2.36 | 2.50 |
基准收益率②% | 0.63 | 0.67 | 0.41 | 0.67 | 2.41 | 2.17 | 1.52 |
① — ② | 0.16 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.61 | 0.19 | 0.98 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王昌俊 | 2021/05/11 | 2年11月21天 | 9.23 | 王昌俊先生,硕士研究生,2007年至2010年任职于安信证券股份有限公司研究中心,任固定收益分析师;2010年至2012年任职于光大永明人寿保险有限公司,任高级投资经理;2012年至2016年任职于光大永明资产管理股份有限公司,任组合管理部副总经理、固定收益总部副总经理、投资管理总部董事总经理。2016年6月加入先锋基金管理有限公司,任投资研究部固定收益总监。2016年11月18日至2017年6月26日任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月加入天弘基金管理有限公司。2018年11月21日至2019年12月13日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月21日至2020年2月7日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2021年12月01日任天弘信利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2021年12月01日任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2019年12月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月11日至2021年12月01日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月26日至2020年7月17日任天弘云商宝货币市场基金基金经理。2019年8月20日任天弘弘择短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2021年05月27日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年06月23日至2021年07月01日任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日至2023年3月15日任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月09日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。2021年9月22日任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日至2023年8月19日任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
程仕湘 | 2023/02/01 | 1年3月 | 3.75 | 程仕湘,男,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。现任基金经理。2023年2月1日任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月2日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年3月26日任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 97,927.66 | 17.70 | -3.27 |
其中:政策性金融债 | 36,679.56 | 6.63 | 0.86 |
企业债券 | 31,926.54 | 5.77 | 3.53 |
短期融资券 | 103,704.13 | 18.75 | -8.01 |
中期票据 | 419,073.85 | 75.77 | 3.51 |
合计 | 652,632.18 | 117.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928018 | 19工商银行永续债 | 130.00 | 13476.16 | 2.44 |
1928014 | 19华夏银行永续债 | 110.00 | 11471.71 | 2.07 |
102101710 | 21物产中大MTN002 | 100.00 | 10317.13 | 1.87 |
150405 | 15农发05 | 100.00 | 10226.88 | 1.85 |
102280959 | 22日照港MTN001 | 90.00 | 9498.72 | 1.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,776.68 |
本期利润(万元) | 3,851.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
期末基金资产净值(万元) | 553,116.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.0894 |